Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Suryalata Spinning Mills Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 490 | 514 | 517 | 806 | 647 | 404 | 430 | 293 | 369 | 491 |
| Zmiana (%) | 5,01 | 0,61 | 55,74 | -19,76 | -37,57 | 6,63 | -31,89 | 26,01 | 32,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 811,99 | 1 842,78 | 756,16 | 3 255,32 | -535,96 | -770,54 | -4 925,80 | 41 700,28 | 1 675,01 | -61 653,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -253 | -336 | -194 | -642 | -1 060 | -682 | -200 | 84 | 33 | -616 |
| Zmiana (%) | 32,87 | -42,19 | 230,53 | 65,05 | -35,68 | -70,60 | -141,90 | -60,72 | -1 966,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -419,40 | -1 204,31 | -283,94 | -2 594,34 | 878,60 | 1 301,44 | 2 293,95 | 11 946,80 | 149,58 | 77 369,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -176 | -150 | -255 | -139 | 293 | 226 | -239 | -376 | -380 | 124 |
| Zmiana (%) | -14,84 | 69,50 | -45,48 | -310,81 | -22,89 | -205,75 | 57,70 | 1,04 | -132,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,58 | -538,47 | -372,22 | -560,98 | -242,65 | -430,90 | 2 731,83 | -53 547,08 | -1 724,59 | -15 616,71 |
| Przepływy pieniężne | 60 | 28 | 68 | 25 | -121 | -52 | -9 | 1 | 22 | -1 |
| Zmiana (%) | -53,73 | 145,20 | -63,82 | -587,37 | -56,58 | -83,32 | -108,05 | 3 037,13 | -103,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
