Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kalyani Forge Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 65 | 111 | 105 | -25 | -8 | 100 | 196 | 218 | 71 | 75 |
| Zmiana (%) | 72,09 | -5,96 | -123,90 | -68,76 | -1 380,91 | 95,53 | 11,60 | -67,66 | 5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 165,25 | 630,65 | -1 290,48 | 298,54 | -82,38 | -9 004,41 | 1 108,49 | 28 647,77 | -470,36 | -979,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -41 | -25 | -58 | -234 | -258 | -183 | -243 | -240 | -332 |
| Zmiana (%) | 7,32 | -40,11 | 135,95 | 299,56 | 10,68 | -29,16 | 32,98 | -1,51 | 38,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -695,01 | -234,57 | 305,65 | 698,02 | -2 463,33 | 23 266,34 | -1 037,65 | -31 955,12 | 1 597,62 | 4 355,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 | -52 | -88 | 75 | 251 | 157 | 5 | 26 | 154 | 249 |
| Zmiana (%) | 154,28 | 68,39 | -185,39 | 234,10 | -37,27 | -96,73 | 404,65 | 493,91 | 61,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -370,25 | -296,08 | 1 084,81 | -896,56 | 2 645,70 | -14 161,93 | 29,16 | 3 407,35 | -1 027,26 | -3 276,15 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 18 | -8 | -8 | 9 | -1 | 18 | 1 | -15 | -8 |
| Zmiana (%) | 217,98 | -145,96 | 3,32 | -213,22 | -111,72 | -1 688,30 | -95,68 | -2 069,95 | -49,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
