Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZF Steering Gear (India) Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 152 | 313 | 489 | 530 | 349 | 172 | 392 | 357 | 982 |
| Zmiana (%) | 2 346,77 | 106,53 | 55,98 | 8,51 | -34,19 | -50,83 | 128,73 | -8,94 | 174,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,96 | -366,43 | 1 887,35 | -2 468,18 | -938,58 | 310,77 | -10 725,00 | -373,81 | 490,26 | 2 435,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 19 | -162 | -425 | -626 | -770 | -522 | -470 | -655 | -412 | -886 |
| Zmiana (%) | -941,67 | 162,93 | 47,31 | 22,94 | -32,14 | -10,02 | 39,33 | -37,01 | 114,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,11 | 390,34 | -2 559,64 | 3 161,11 | 1 361,95 | -465,00 | 29 368,75 | 623,52 | -565,71 | -2 199,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -32 | 128 | 117 | 183 | 286 | 297 | 157 | 128 | -55 |
| Zmiana (%) | -2 068,75 | -506,98 | -8,42 | 55,62 | 56,27 | 3,92 | -47,02 | -18,64 | -142,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,93 | 76,09 | 772,29 | -592,93 | -323,36 | 254,23 | -18 543,75 | -149,71 | 175,45 | -135,73 |
| Przepływy pieniężne | 27 | -41 | 17 | -20 | -56 | 112 | -2 | -105 | 73 | 40 |
| Zmiana (%) | -253,33 | -140,10 | -219,28 | 185,35 | -298,76 | -101,42 | 6 462,50 | -169,43 | -44,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
