Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tata Consumer Products Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 664 | 15 158 | 12 691 | 14 613 | 16 029 | 19 367 | 17 939 | 20 566 | 19 650 | 24 218 |
| Zmiana (%) | -9,04 | -16,27 | 15,14 | 9,69 | 20,82 | -7,37 | 14,65 | -4,45 | 23,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -711,87 | -190,41 | -386,34 | -1 685,07 | 970,24 | 688,08 | 507,73 | 999,00 | -361,97 | 6 905,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 542 | -13 218 | -8 307 | -8 278 | -4 389 | -19 309 | -43 676 | -23 536 | -8 559 | -13 982 |
| Zmiana (%) | 38,53 | -37,15 | -0,35 | -46,98 | 339,93 | 126,19 | -46,11 | -63,64 | 63,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 407,63 | 166,05 | 252,89 | 954,59 | -265,67 | -686,04 | -1 236,16 | -1 143,26 | 157,65 | -3 986,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 200 | -9 948 | -7 332 | -7 144 | -10 233 | 2 556 | 28 700 | 4 527 | -17 031 | -10 754 |
| Zmiana (%) | -2,47 | -26,29 | -2,57 | 43,24 | -124,97 | 1 023,06 | -84,23 | -476,21 | -36,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 435,73 | 124,96 | 223,21 | 823,80 | -619,38 | 90,79 | 812,29 | 219,90 | 313,72 | -3 066,41 |
| Przepływy pieniężne | -2 341 | -7 961 | -3 285 | -867 | 1 652 | 2 815 | 3 533 | 2 059 | -5 429 | 351 |
| Zmiana (%) | 240,07 | -58,73 | -73,60 | -290,51 | 70,36 | 25,53 | -41,73 | -363,70 | -106,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
