Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tata Chemicals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 576 | 16 450 | 21 643 | 29 710 | 32 430 | 30 160 | 21 960 | 17 610 | 16 240 | 12 690 |
| Zmiana (%) | 21,17 | 31,57 | 37,27 | 9,16 | -7,00 | -27,19 | -19,81 | -7,78 | -21,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 416,23 | 2 253,42 | -846,07 | -1 169,69 | 4 567,61 | -3 633,73 | -1 213,26 | 1 431,71 | -2 055,70 | -759,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 611 | -8 360 | -5 701 | -11 860 | -10 010 | -6 100 | -13 970 | -16 810 | -12 940 | -8 090 |
| Zmiana (%) | -2,91 | -31,80 | 108,02 | -15,60 | -39,06 | 129,02 | 20,33 | -23,02 | -37,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 166,76 | -1 145,21 | 222,88 | 466,93 | -1 409,86 | 734,94 | 771,82 | -1 366,67 | 1 637,97 | 484,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 674 | -7 550 | -18 792 | -20 760 | -21 930 | -24 940 | -9 880 | 290 | -4 350 | -6 700 |
| Zmiana (%) | 61,54 | 148,91 | 10,47 | 5,64 | 13,73 | -60,38 | -102,94 | -1 600,00 | 54,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 176,12 | -1 034,25 | 734,63 | 817,32 | -3 088,73 | 3 004,82 | 545,86 | 23,58 | 550,63 | 401,20 |
| Przepływy pieniężne | 397 | 730 | -2 558 | -2 540 | 710 | -830 | -1 810 | 1 230 | -790 | -1 670 |
| Zmiana (%) | 83,69 | -450,42 | -0,71 | -127,95 | -216,90 | 118,07 | -167,96 | -164,23 | 111,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
