Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 229 556 | 142 828 | 227 424 | 353 880 | 619 842 | 679 150 | 602 284 | 631 020 | 429 180 | 130 410 |
| Zmiana (%) | -37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | -11,32 | 4,77 | -31,99 | -69,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 237,66 | 221,13 | 8 778,83 | -564,22 | 1 745,55 | 835,57 | -601,49 | -1 113,70 | 2 897,91 | -113,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199 219 | -47 751 | -105 880 | -168 042 | -285 644 | -228 280 | -372 131 | -475 940 | -274 240 | -248 100 |
| Zmiana (%) | -76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | -20,08 | 63,02 | 27,90 | -42,38 | -9,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,25 | -73,93 | -4 087,08 | 267,92 | -804,41 | -280,86 | 371,64 | 839,99 | -1 851,72 | 216,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 61 014 | -33 802 | -119 559 | -262 429 | -310 017 | -370 060 | -340 480 | -187 860 | -143 720 | -13 440 |
| Zmiana (%) | -155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | -7,99 | -44,82 | -23,50 | -90,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,17 | -52,33 | -4 615,10 | 418,41 | -873,05 | -455,29 | 340,03 | 331,56 | -970,43 | 11,72 |
| Przepływy pieniężne | 96 589 | 64 590 | 2 591 | -62 721 | 35 510 | 81 280 | -100 132 | -56 660 | 14 810 | -114 690 |
| Zmiana (%) | -33,13 | -95,99 | -2 521,08 | -156,62 | 128,89 | -223,19 | -43,41 | -126,14 | -874,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
