Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bajaj Holdings & Investment Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 604 | 16 096 | 16 257 | 17 276 | 18 281 | 19 411 | 12 583 | -19 568 | -64 889 | 47 803 |
| Zmiana (%) | 10,22 | 1,00 | 6,27 | 5,81 | 6,18 | -35,18 | -255,51 | 231,61 | -173,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82 511,30 | -255 500,00 | 7 383,02 | 44 298,72 | -54 085,50 | 13 914,84 | -15 669,49 | -4 536,89 | 28 597,97 | -6 722,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 24 | -1 507 | -160 | -1 368 | -3 780 | -4 717 | -2 107 | 30 545 | 76 245 | -36 950 |
| Zmiana (%) | -6 407,11 | -89,37 | 753,65 | 176,25 | 24,78 | -55,34 | -1 549,95 | 149,62 | -148,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,03 | 23 926,98 | -72,80 | -3 508,72 | 11 184,02 | -3 381,36 | 2 623,41 | 7 081,98 | -33 602,82 | 5 196,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 646 | -14 595 | -15 877 | -15 869 | -14 534 | -14 555 | -10 556 | -10 546 | -11 583 | -11 565 |
| Zmiana (%) | -0,35 | 8,78 | -0,05 | -8,41 | 0,14 | -27,47 | -0,10 | 9,84 | -0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82 746,33 | 231 673,02 | -7 210,22 | -40 690,00 | 43 001,48 | -10 433,48 | 13 146,08 | -2 445,10 | 5 104,85 | 1 626,33 |
| Przepływy pieniężne | -18 | -6 | 220 | 39 | -34 | 140 | -80 | 431 | -227 | -711 |
| Zmiana (%) | -64,41 | -3 595,24 | -82,29 | -186,67 | -512,72 | -157,56 | -637,11 | -152,61 | 213,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
