Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 631 | 7 698 | 5 731 | 4 980 | 8 258 | 7 070 | 4 700 | 5 945 | 7 909 | 9 241 |
| Zmiana (%) | -10,81 | -25,56 | -13,10 | 65,80 | -14,38 | -33,52 | 26,49 | 33,04 | 16,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -365,16 | -295,32 | -2 525,78 | -893,68 | 243,70 | -290,28 | -120,47 | 691,31 | -552,85 | 1 019,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 69 | -44 | -268 | -330 | -99 | -3 449 | 11 | 3 200 | -457 | 114 |
| Zmiana (%) | -162,97 | 514,42 | 22,98 | -69,99 | 3 380,42 | -100,31 | 30 084,91 | -114,29 | -124,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,94 | 1,68 | 118,33 | 59,25 | -2,92 | 141,61 | -0,27 | 372,05 | 31,95 | 12,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 064 | -10 262 | -5 689 | -5 208 | -4 770 | -6 057 | -8 612 | -8 285 | -8 883 | -8 448 |
| Zmiana (%) | -7,26 | -44,56 | -8,47 | -8,40 | 26,97 | 42,20 | -3,80 | 7,22 | -4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 468,09 | 393,64 | 2 507,45 | 934,43 | -140,77 | 248,67 | 220,74 | -963,36 | 620,90 | -931,94 |
| Przepływy pieniężne | -2 364 | -2 607 | -227 | -557 | 3 388 | -2 436 | -3 902 | 860 | -1 431 | 906 |
| Zmiana (%) | 10,28 | -91,30 | 145,61 | -708,02 | -171,88 | 60,19 | -122,04 | -266,36 | -163,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
