Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thirumalai Chemicals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 900 | 4 023 | 3 621 | 541 | -1 121 | 2 370 | 1 588 | -659 | -2 873 | -1 307 |
| Zmiana (%) | 3,17 | -10,00 | -85,05 | -307,04 | -311,52 | -33,00 | -141,48 | 336,04 | -54,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 168,54 | 202,89 | 208,67 | -71,88 | 59,65 | 369,52 | -97,51 | 29,58 | 690,03 | 109,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -883 | -1 389 | -1 686 | -3 590 | -6 920 | -8 228 | -6 520 | -5 421 | -6 997 | -6 003 |
| Zmiana (%) | 57,19 | 21,43 | 112,88 | 92,78 | 18,90 | -20,76 | -16,86 | 29,09 | -14,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,18 | -70,03 | -97,17 | 476,64 | 368,32 | -1 282,59 | 400,29 | 243,42 | 1 680,86 | 504,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -703 | -700 | -448 | 2 058 | 6 076 | 6 427 | 3 244 | 3 746 | 9 263 | 6 029 |
| Zmiana (%) | -0,48 | -35,91 | -558,86 | 195,26 | 5,76 | -49,52 | 15,48 | 147,27 | -34,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,39 | -35,29 | -25,85 | -273,27 | -323,42 | 1 001,84 | -199,17 | -168,22 | -2 225,10 | -506,87 |
| Przepływy pieniężne | 2 314 | 1 983 | 1 735 | -753 | -1 879 | 642 | -1 629 | -2 227 | -416 | -1 189 |
| Zmiana (%) | -14,30 | -12,49 | -143,40 | 149,48 | -134,14 | -353,90 | 36,72 | -81,31 | 185,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
