Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MRF Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 826 | -5 780 | 13 556 | 27 555 | 33 257 | 33 034 | 26 871 | 18 678 | 26 742 | 45 903 |
| Zmiana (%) | -153,39 | -334,54 | 103,26 | 20,70 | -0,67 | -18,66 | -30,49 | 43,17 | 71,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,52 | -3 997,30 | -4 342,22 | -46 861,73 | -54 609,85 | 6 054,55 | -19 057,23 | 2 764,24 | -3 805,58 | -6 627,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 259 | 1 676 | -14 118 | -19 235 | -26 187 | -23 792 | -20 512 | -20 823 | -26 407 | -35 362 |
| Zmiana (%) | -103,70 | -942,22 | 36,24 | 36,14 | -9,15 | -13,79 | 1,52 | 26,81 | 33,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,04 | 1 159,27 | 4 522,17 | 32 712,07 | 42 999,84 | -4 360,67 | 14 547,16 | -3 081,74 | 3 757,88 | 5 105,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 905 | 4 237 | 222 | -8 395 | -7 143 | -8 682 | -6 499 | 2 820 | -1 038 | -11 203 |
| Zmiana (%) | -186,39 | -94,75 | -3 874,91 | -14,92 | 21,54 | -25,15 | -143,39 | -136,83 | 978,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,47 | 2 930,43 | -71,24 | 14 277,89 | 11 729,39 | -1 591,31 | 4 609,22 | 417,34 | 147,79 | 1 617,57 |
| Przepływy pieniężne | -39 342 | 145 | -312 | -59 | -61 | 546 | -141 | 676 | -703 | -693 |
| Zmiana (%) | -100,37 | -315,91 | -81,17 | 3,57 | -995,89 | -125,84 | -579,22 | -204,00 | -1,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
