Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
India Glycols Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 046 | 1 160 | 2 880 | 3 257 | 3 280 | 4 385 | 2 858 | 3 621 | 4 496 | 7 692 |
| Zmiana (%) | 10,98 | 148,21 | 13,09 | 0,70 | 33,70 | -34,83 | 26,72 | 24,16 | 71,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 190,10 | 3 173,57 | -24 127,96 | -6 419,73 | -14 554,55 | 1 755,29 | 2 181 414,50 | -1 799,79 | 2 959,86 | 3 072,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 710 | 764 | -4 650 | -3 303 | -2 120 | -5 035 | -6 785 | -7 360 | -6 474 | -7 667 |
| Zmiana (%) | -71,79 | -708,25 | -28,97 | -35,82 | 137,53 | 34,76 | 8,48 | -12,04 | 18,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 267,89 | 2 090,82 | 38 953,11 | 6 509,74 | 9 405,31 | -2 015,18 | -5 179 194,66 | 3 658,04 | -4 261,64 | -3 063,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 788 | -1 888 | 1 758 | -5 | -1 183 | 899 | 3 927 | 3 538 | 2 129 | 225 |
| Zmiana (%) | -50,15 | -193,09 | -100,29 | 23 237,32 | -176,01 | 336,78 | -9,92 | -39,81 | -89,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 557,98 | -5 164,40 | -14 725,16 | 9,99 | 5 249,24 | 359,89 | 2 997 880,15 | -1 758,25 | 1 401,78 | 90,05 |
| Przepływy pieniężne | -33 | 37 | -12 | -51 | -23 | 250 | 0 | -201 | 152 | 250 |
| Zmiana (%) | -211,55 | -132,65 | 325,03 | -55,58 | -1 208,59 | -99,95 | -153 685,50 | -175,50 | 64,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
