Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Foseco India Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 231 | 198 | 479 | 587 | 564 | 571 | 504 | 422 | 630 | 976 |
| Zmiana (%) | -14,12 | 141,83 | 22,52 | -3,99 | 1,29 | -11,65 | -16,26 | 49,08 | 55,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,17 | 153,88 | 194,53 | 148,52 | 143,71 | 302,49 | -154,07 | -36,13 | -388,44 | 1 592,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -5 | -9 | -31 | 85 | -125 | -668 | -1 427 | -626 | -889 |
| Zmiana (%) | -30,16 | 80,58 | 261,44 | -373,57 | -247,63 | 434,50 | 113,51 | -56,15 | 42,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,54 | -3,68 | -3,48 | -7,83 | 21,59 | -66,23 | 204,09 | 122,03 | 385,84 | -1 450,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | -65 | -224 | -161 | -256 | -257 | -164 | -165 | -166 | -168 |
| Zmiana (%) | 102,42 | 246,97 | -28,29 | 59,24 | 0,40 | -36,36 | 0,78 | 0,89 | 0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,63 | -50,20 | -91,05 | -40,69 | -65,30 | -136,23 | 49,98 | 14,11 | 102,62 | -273,59 |
| Przepływy pieniężne | 192 | 129 | 246 | 395 | 392 | 189 | -327 | -1 169 | -162 | 61 |
| Zmiana (%) | -32,94 | 91,30 | 60,47 | -0,77 | -51,88 | -273,45 | 257,09 | -86,13 | -137,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
