Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ester Industries Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 655 | 619 | 1 385 | 577 | 10 | 438 | -153 | 1 122 | 1 320 | 885 |
| Zmiana (%) | -5,53 | 123,80 | -58,30 | -98,27 | 4 290,35 | -134,87 | -834,86 | 17,66 | -32,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 886,32 | 113,89 | 134,78 | -207,78 | -0,94 | 61,14 | -108,14 | -144,95 | 634,25 | -413,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 242 | -3 916 | -4 058 | -1 993 | -1 686 | 417 | 520 | -565 | -1 237 | -1 164 |
| Zmiana (%) | 215,27 | 3,63 | -50,88 | -15,41 | -124,74 | 24,68 | -208,61 | 119,03 | -5,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 163,09 | -720,80 | -395,01 | 717,34 | 158,30 | 58,25 | 368,38 | 72,98 | -594,40 | 544,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 598 | 3 841 | 3 701 | 1 138 | 611 | -139 | -226 | -1 331 | 125 | 65 |
| Zmiana (%) | 541,94 | -3,64 | -69,25 | -46,31 | -122,72 | 62,94 | 488,42 | -109,40 | -48,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 376,77 | 706,91 | 360,23 | -409,56 | -57,37 | -19,39 | -160,24 | 171,98 | 60,14 | -30,33 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 543 | 1 027 | -278 | -1 065 | 716 | 141 | -774 | 208 | -214 |
| Zmiana (%) | 4 782,56 | 89,10 | -127,05 | 283,32 | -167,23 | -80,29 | -648,26 | -126,89 | -202,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
