Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cipla Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 113 | 33 259 | 29 160 | 32 376 | 37 924 | 41 339 | 45 008 | 50 050 | 42 949 | 39 400 |
| Zmiana (%) | -10,39 | -12,32 | 11,03 | 17,14 | 9,00 | 8,88 | 11,20 | -14,19 | -8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 403,03 | -2 513,53 | 2 875,50 | -3 345,37 | 2 205,29 | -8 438,27 | -4 122,03 | 16 512,64 | 7 738,52 | 833,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 309 | -18 719 | -18 843 | -23 885 | -25 105 | -29 880 | -29 565 | -36 911 | -28 214 | -23 261 |
| Zmiana (%) | 81,57 | 0,66 | 26,76 | 5,11 | 19,02 | -1,06 | 24,85 | -23,56 | -17,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 945,28 | 1 414,66 | -1 858,08 | 2 467,98 | -1 459,87 | 6 099,27 | 2 707,66 | -12 177,96 | -5 083,64 | -492,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 103 | -15 998 | -9 108 | -9 583 | -11 491 | -12 004 | -16 750 | -12 928 | -14 278 | -12 336 |
| Zmiana (%) | -43,07 | -43,07 | 5,22 | 19,92 | 4,46 | 39,54 | -22,82 | 10,44 | -13,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 576,83 | 1 209,03 | -898,11 | 990,17 | -668,22 | 2 450,36 | 1 534,07 | -4 265,23 | -2 572,58 | -260,96 |
| Przepływy pieniężne | -1 091 | -1 323 | 1 014 | -968 | 1 720 | -490 | -1 092 | 303 | 555 | 4 727 |
| Zmiana (%) | 21,33 | -176,64 | -195,43 | -277,69 | -128,49 | 122,88 | -127,76 | 83,11 | 751,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
