Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Balrampur Chini Mills Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 036 | 6 947 | 6 621 | 4 529 | 5 457 | 1 778 | 4 618 | 4 252 | 7 816 | 5 995 |
| Zmiana (%) | -1,28 | -4,69 | -31,59 | 20,49 | -67,41 | 159,69 | -7,93 | 83,84 | -23,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 493,09 | -556 166,77 | -729,40 | -3 806 013,45 | -9 805,89 | 1 912 109,68 | -347,05 | 1 136 801,07 | -3 009,58 | 708 596,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 446 | -3 094 | -8 104 | -8 588 | -3 895 | -2 248 | -4 982 | -8 804 | -8 047 | -9 467 |
| Zmiana (%) | 113,91 | 161,93 | 5,97 | -54,64 | -42,29 | 121,63 | 76,73 | -8,60 | 17,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,36 | 247 708,49 | 892,82 | 7 216 410,08 | 6 998,66 | -2 417 012,90 | 374,39 | -2 354 103,48 | 3 098,61 | -1 118 987,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 163 | -3 854 | 576 | 4 058 | -1 618 | 470 | -967 | 4 553 | -28 | 3 473 |
| Zmiana (%) | -7,43 | -114,94 | 605,03 | -139,87 | -129,03 | -305,87 | -570,91 | -100,63 | -12 286,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -291,73 | 308 558,29 | -63,42 | -3 410 296,64 | 2 907,23 | 505 003,23 | 72,66 | 1 217 402,41 | 10,97 | 410 491,49 |
| Przepływy pieniężne | 1 427 | -1 | -908 | -0 | -56 | 0 | -1 331 | 0 | -260 | 1 |
| Zmiana (%) | -100,09 | 72 571,18 | -99,99 | 46 667,23 | -100,17 | -1 430 915,05 | -100,03 | -69 541,18 | -100,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
