Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Phoenix Financial Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 106 | 3 976 | 4 547 | 3 746 | 3 483 | 2 510 | 2 729 | 1 282 | 3 639 | 3 590 | 2 182 | 3 458 | 1 611 | 267 | -702 | -708 | 938 | 1 926 | 4 200 | 2 902 |
| Zmiana (%) | 28,01 | 14,37 | -17,63 | -7,02 | -27,94 | 8,76 | -53,02 | 183,79 | -1,34 | -39,24 | 58,52 | -53,41 | -83,46 | -363,20 | 0,87 | -232,51 | 105,45 | 118,05 | -30,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,03 | 123,10 | 115,72 | 116,67 | 86,09 | 76,69 | 70,74 | 46,05 | 86,79 | 109,37 | 85,28 | 285,34 | -1 681,40 | -164,47 | 37,11 | 367,59 | 36,59 | 88,95 | 87,26 | 67,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -859 | -820 | -215 | 97 | 137 | 66 | -536 | -678 | -726 | -1 379 | -1 462 | -1 797 | -1 835 | -1 169 | -1 183 | -736 | -982 | -793 | -411 | -839 |
| Zmiana (%) | -4,56 | -73,77 | -145,04 | 41,50 | -51,78 | -911,31 | 26,56 | 7,02 | 90,02 | 5,99 | 22,91 | 2,10 | -36,30 | 1,26 | -37,83 | 33,43 | -19,23 | -48,19 | 104,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,93 | -25,38 | -5,47 | 3,02 | 3,39 | 2,02 | -13,89 | -24,36 | -17,31 | -42,02 | -57,15 | -148,27 | 1 914,85 | 721,10 | 62,60 | 382,16 | -38,30 | -36,61 | -8,53 | -19,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -149 | 73 | -403 | -632 | 426 | 697 | 1 665 | 2 180 | 1 280 | 1 072 | 1 839 | -449 | 128 | 740 | -5 | 1 251 | 2 607 | 1 032 | 1 024 | 2 210 |
| Zmiana (%) | -149,19 | -649,08 | 56,95 | -167,33 | 63,70 | 139,02 | 30,95 | -41,31 | -16,25 | 71,57 | -124,44 | -128,46 | 478,74 | -100,72 | -23 518,12 | 108,41 | -60,41 | -0,76 | 115,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,11 | 2,27 | -10,25 | -19,69 | 10,52 | 21,29 | 43,15 | 78,31 | 30,52 | 32,65 | 71,87 | -37,07 | -133,45 | -456,64 | 0,28 | -649,75 | 101,71 | 47,66 | 21,28 | 51,71 |
| Przepływy pieniężne | 2 098 | 3 230 | 3 930 | 3 210 | 4 045 | 3 272 | 3 859 | 2 784 | 4 193 | 3 283 | 2 558 | 1 212 | -96 | -162 | -1 890 | -192 | 2 563 | 2 166 | 4 814 | 4 273 |
| Zmiana (%) | 53,93 | 21,67 | -18,30 | 26,01 | -19,11 | 17,91 | -27,84 | 50,58 | -21,71 | -22,07 | -52,63 | -107,91 | 69,14 | 1 066,34 | -89,82 | -1 431,31 | -15,49 | 122,28 | -11,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
