Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
One Software Technologies Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 269 | 275 | 287 | 285 | 252 | 290 | 304 | 340 | 372 | 332 | 353 | 368 | 393 | 383 | 412 | 411 | 414 | 449 | 396 |
| Zmiana (%) | 2,36 | 4,29 | -0,48 | -11,65 | 15,17 | 4,63 | 11,71 | 9,46 | -10,70 | 6,50 | 4,24 | 6,64 | -2,61 | 7,69 | -0,24 | 0,81 | 8,30 | -11,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 224,16 | 188,74 | 4 890,74 | 1 493,13 | 6 822,45 | -2 701,40 | 2 265,91 | 2 022,31 | 890,48 | 1 677,59 | 5 115,09 | 356,17 | 539,96 | 408,96 | 236,17 | 481,17 | 1 065,73 | 210,94 | 191,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -191 | -178 | -175 | -27 | -25 | -33 | -31 | -26 | -33 | -25 | -89 | -11 | -22 | -2 | 51 | -51 | -42 | -75 | -68 |
| Zmiana (%) | -7,01 | -1,54 | -84,49 | -9,35 | 35,78 | -6,31 | -15,69 | 26,27 | -25,46 | 259,47 | -88,13 | 112,46 | -90,49 | -2 471,11 | -200,39 | -16,82 | 77,43 | -10,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,33 | -121,87 | -2 981,35 | -141,84 | -664,97 | 310,43 | -233,18 | -157,06 | -79,78 | -125,45 | -1 291,17 | -10,24 | -30,92 | -2,29 | 29,07 | -59,60 | -108,91 | -35,31 | -32,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 43 | 48 | -106 | -239 | -224 | -267 | -259 | -297 | -297 | -287 | -257 | -257 | -300 | -287 | -290 | -273 | -330 | -158 | -118 |
| Zmiana (%) | 13,61 | -318,08 | 125,90 | -6,26 | 19,53 | -3,10 | 14,47 | -0,03 | -3,08 | -10,48 | -0,21 | 16,64 | -4,23 | 1,09 | -5,98 | 21,18 | -52,22 | -25,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,58 | 33,25 | -1 801,67 | -1 248,49 | -6 052,23 | 2 487,14 | -1 932,09 | -1 766,95 | -710,58 | -1 452,84 | -3 723,88 | -248,25 | -411,63 | -306,60 | -166,22 | -319,16 | -849,71 | -74,20 | -57,11 |
| Przepływy pieniężne | 120 | 146 | 6 | 19 | 4 | -11 | 13 | 17 | 42 | 20 | 7 | 103 | 73 | 94 | 174 | 85 | 39 | 213 | 207 |
| Zmiana (%) | 21,58 | -95,98 | 225,98 | -80,66 | -390,86 | -224,74 | 25,17 | 148,59 | -52,60 | -65,07 | 1 396,98 | -29,66 | 28,58 | 86,47 | -51,03 | -54,48 | 447,16 | -2,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
