Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Modiin Energy-Limited Partnership Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 |
| Zmiana (%) | 74,52 | 30,39 | 30,63 | -9,82 | 8,10 | 11,22 | 3,24 | 7,32 | -10,67 | 2,56 | 1,90 | -7,71 | 0,34 | -10,11 | 7,66 | -6,85 | -0,63 | -32,41 | -77,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 630,78 | 225,99 | 1 303,95 | 231,97 | 102,53 | 156,60 | -3 489,55 | -294,58 | -150,71 | -130,28 | 598,08 | 558,78 | 1 339,74 | 105,19 | -692,77 | 67,17 | 103,93 | 142,99 | 47,51 | -14,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -24 | -26 | -9 | -13 | -22 | -39 | -41 | -40 | -44 | -32 | -28 | -25 | -14 | -13 | -17 | -17 | -14 | -6 | -3 |
| Zmiana (%) | 1,97 | 7,75 | -64,36 | 39,39 | 70,00 | 80,04 | 4,99 | -1,56 | 8,33 | -26,56 | -11,76 | -12,05 | -41,71 | -8,00 | 24,35 | -0,17 | -13,09 | -57,72 | -55,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 056,00 | -849,02 | -4 048,03 | -196,47 | -134,23 | -322,39 | 11 629,25 | 998,32 | 468,51 | 491,13 | -1 614,52 | -1 306,19 | -2 984,39 | -136,14 | 917,55 | -102,75 | -170,38 | -205,02 | -42,61 | 24,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | 20 | 18 | 3 | 13 | 18 | 27 | 25 | 19 | 23 | 22 | 18 | 14 | 14 | 2 | 23 | 16 | 11 | 13 | -11 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -11,07 | -83,24 | 318,93 | 41,93 | 50,20 | -8,29 | -24,97 | 23,09 | -4,33 | -18,02 | -21,12 | -4,38 | -87,94 | 1 277,32 | -29,52 | -29,82 | 14,62 | -188,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 544,52 | 727,63 | 2 863,19 | 65,36 | 134,21 | 269,12 | -8 098,81 | -607,32 | -217,24 | -258,77 | 1 108,17 | 832,95 | 1 706,96 | 127,72 | -112,87 | 140,00 | 163,91 | 159,29 | 89,75 | 104,06 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | -0 | -4 | -9 | -9 | 2 | 2 | 1 | 11 | -1 | 16 | 10 | 7 | 14 | -11 |
| Zmiana (%) | 387,13 | -77,40 | 634,28 | 104,02 | -29,22 | -104,99 | 1 122,99 | 109,76 | 3,34 | -122,34 | 9,07 | -61,51 | 1 177,91 | -113,65 | -1 210,39 | -39,80 | -27,78 | 103,42 | -176,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
