Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ludan Engineering Co. Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 | 42 | 48 | 48 | 34 | 41 | 37 | 17 | 36 | 40 | 26 | 63 | 71 | 49 | 60 | 45 | 18 | 29 | 18 | 16 |
| Zmiana (%) | 13,99 | 14,82 | 0,63 | -29,04 | 18,74 | -9,08 | -55,17 | 118,99 | 10,81 | -34,42 | 136,51 | 13,37 | -31,37 | 23,48 | -25,00 | -59,13 | 56,98 | -38,85 | -10,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -350,44 | -419,61 | -1 048,31 | 2 303,24 | 156,73 | 233,27 | 277,32 | 671,22 | -152,38 | -483,75 | -285,55 | 2 848,95 | 346,95 | -807,22 | -3 353,15 | -1 347,32 | -89,43 | -320,24 | -135,63 | -128,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -8 | -9 | -7 | -12 | -12 | -13 | -13 | -8 | -13 | -13 | -12 | -16 | -15 | -17 | -19 | -13 | -6 | -3 |
| Zmiana (%) | -6,70 | -8,99 | 10,40 | -19,77 | 64,19 | 2,16 | 6,61 | 2,80 | -38,65 | 63,47 | -3,69 | -4,18 | 31,11 | -4,00 | 10,66 | 10,73 | -31,29 | -52,88 | -50,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,95 | 88,16 | 174,58 | -420,82 | -32,38 | -66,63 | -89,00 | -512,25 | 54,59 | 95,95 | 141,18 | -573,56 | -59,04 | 262,39 | 847,40 | 502,39 | 90,36 | 141,62 | 46,22 | 24,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -38 | -42 | -43 | -36 | -4 | -11 | -14 | -4 | -50 | -43 | -23 | -48 | -38 | -40 | -47 | -32 | -21 | -24 | -24 | -24 |
| Zmiana (%) | 11,17 | 1,70 | -16,69 | -88,65 | 162,75 | 25,99 | -72,81 | 1 248,96 | -12,17 | -46,22 | 106,57 | -20,79 | 3,47 | 17,54 | -31,11 | -35,90 | 17,35 | 1,50 | -1,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 364,13 | 425,23 | 941,00 | -1 711,67 | -18,63 | -61,36 | -101,08 | -148,34 | 207,45 | 521,99 | 252,69 | -2 201,87 | -187,35 | 657,16 | 2 598,44 | 958,96 | 99,83 | 267,24 | 187,86 | 195,01 |
| Przepływy pieniężne | -10 | -10 | -5 | 2 | 22 | 17 | 13 | 2 | -24 | -8 | -9 | 2 | 20 | -6 | -2 | -3 | -21 | -9 | -13 | -12 |
| Zmiana (%) | -4,80 | -54,04 | -145,80 | 942,78 | -20,22 | -23,52 | -81,48 | -1 064,59 | -65,09 | 11,10 | -123,71 | 830,95 | -129,50 | -70,27 | 86,66 | 515,67 | -56,16 | 44,39 | -5,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
