Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
I.D.I. Insurance Company Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -77 | 133 | 456 | 77 | 173 | 263 | -130 | 167 | 153 | -31 | 194 | 248 | 301 | 230 | 143 | 274 | 36 | 329 | 12 |
| Zmiana (%) | -273,05 | 243,41 | -83,04 | 122,93 | 52,21 | -149,57 | -227,92 | -7,91 | -119,92 | -733,64 | 27,84 | 21,48 | -23,39 | -37,75 | 90,82 | -86,85 | 812,55 | -96,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,32 | -44,35 | 131,93 | -441,76 | 129,39 | 262,37 | 28,76 | -105,92 | -97,21 | 14,23 | 4 144,97 | 402,57 | 526,97 | -977,30 | -89,96 | -281,75 | 16,32 | 183,97 | -15,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -94 | -94 | -99 | -86 | -82 | -82 | -79 | -80 | -87 | -93 | -98 | -95 | -97 | -92 | -92 | -100 | -103 | -111 | -108 |
| Zmiana (%) | 0,34 | 4,69 | -13,07 | -4,52 | -0,05 | -3,36 | 1,58 | 8,01 | 7,41 | 4,87 | -2,64 | 1,54 | -5,13 | 0,38 | 8,26 | 3,72 | 7,41 | -2,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,04 | 31,42 | -28,49 | 488,89 | -61,33 | -81,66 | 17,45 | 51,04 | 54,94 | 43,36 | -2 090,18 | -154,61 | -169,16 | 388,52 | 57,67 | 102,48 | -46,82 | -62,10 | 143,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -188 | -336 | -12 | -8 | 42 | -81 | -244 | -245 | -225 | -93 | -93 | -93 | -149 | -164 | -212 | -272 | 288 | -39 | 21 |
| Zmiana (%) | 79,32 | -96,57 | -31,42 | -634,03 | -292,16 | 200,91 | 0,20 | -8,06 | -58,79 | 0,27 | 0,04 | 59,98 | 10,03 | 29,37 | 28,10 | -205,98 | -113,61 | -152,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,05 | 112,22 | -3,34 | 45,17 | 31,69 | -81,14 | 54,00 | 155,75 | 142,72 | 43,21 | -1 991,72 | -151,37 | -260,96 | 695,08 | 132,98 | 279,59 | 130,52 | -21,93 | -27,68 |
| Przepływy pieniężne | -360 | -300 | 346 | -18 | 133 | 100 | -453 | -157 | -158 | -215 | 5 | 61 | 57 | -24 | -159 | -97 | 221 | 179 | -75 |
| Zmiana (%) | -16,82 | -215,43 | -105,07 | -861,14 | -24,94 | -552,18 | -65,26 | 0,34 | 36,10 | -102,18 | 1 216,29 | -7,20 | -141,31 | 576,22 | -39,07 | -327,04 | -19,02 | -141,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
