Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hilan Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 286 | 254 | 268 | 270 | 206 | 272 | 245 | 230 | 266 | 271 | 356 | 313 | 375 | 367 | 423 | 418 | 412 | 441 | 379 | 406 |
| Zmiana (%) | -11,09 | 5,52 | 0,80 | -23,67 | 31,50 | -9,74 | -6,24 | 15,77 | 1,97 | 31,06 | -12,02 | 19,78 | -2,02 | 15,20 | -1,19 | -1,49 | 7,25 | -14,06 | 6,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 323,91 | 434,65 | 354,55 | 408,07 | -330,70 | -549,30 | -220,02 | -270,88 | 4 006,39 | 1 221,71 | 312,79 | 548,86 | 904,53 | 1 040,94 | 997,98 | 1 171,50 | 408,48 | 440,73 | 380,60 | 551,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -10 | -10 | -194 | -381 | -384 | -385 | -208 | -24 | -30 | -64 | -77 | -145 | -149 | -182 | -169 | -97 | -107 | -42 | -97 |
| Zmiana (%) | 82,49 | -2,51 | 1 867,67 | 96,45 | 0,62 | 0,38 | -46,00 | -88,25 | 24,50 | 110,80 | 20,80 | 87,07 | 2,75 | 22,55 | -7,51 | -42,52 | 10,20 | -61,13 | 133,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,28 | -17,29 | -13,03 | -292,78 | 610,62 | 776,06 | 345,70 | 245,14 | -367,83 | -136,95 | -56,40 | -135,87 | -349,71 | -422,05 | -430,45 | -473,00 | -96,23 | -106,69 | -41,67 | -131,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -192 | -185 | -182 | -13 | 106 | 56 | 22 | -110 | -236 | -220 | -178 | -178 | -188 | -182 | -198 | -214 | -209 | -228 | -229 | -225 |
| Zmiana (%) | -3,44 | -1,41 | -93,02 | -935,01 | -47,15 | -61,08 | -604,44 | 113,77 | -6,57 | -19,41 | 0,46 | 5,50 | -3,38 | 9,06 | 7,78 | -2,08 | 8,93 | 0,54 | -1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -216,94 | -316,14 | -240,94 | -19,20 | -170,24 | -113,65 | -19,63 | 130,02 | -3 550,68 | -992,08 | -156,19 | -312,96 | -454,26 | -515,49 | -467,87 | -599,07 | -207,62 | -227,52 | -229,86 | -305,92 |
| Przepływy pieniężne | 88 | 59 | 76 | 66 | -62 | -49 | -111 | -85 | 7 | 22 | 114 | 57 | 41 | 35 | 42 | 36 | 101 | 100 | 100 | 74 |
| Zmiana (%) | -33,74 | 29,36 | -12,42 | -194,19 | -20,83 | 125,34 | -23,84 | -107,83 | 234,38 | 411,90 | -49,86 | -27,32 | -14,86 | 20,16 | -15,83 | 182,53 | -0,60 | -0,49 | -26,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
