Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Electra Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 204 | -269 | -180 | -272 | -199 | -82 | -344 | -263 | -416 | -94 | 157 | 487 | 136 | 95 | 417 | 139 | 432 | 490 | 383 | 556 |
| Zmiana (%) | -231,68 | -33,19 | 51,48 | -26,96 | -58,59 | 318,24 | -23,51 | 58,27 | -77,35 | -266,44 | 210,05 | -72,14 | -29,57 | 336,67 | -66,67 | 210,79 | 13,43 | -21,84 | 45,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -979,76 | -474,09 | 59,67 | 1 419,25 | -75,86 | -783,63 | -6 880,00 | -394,97 | 171,85 | 106,54 | 506,45 | 725,63 | -493,50 | 25,48 | 86,88 | 57,20 | 156,52 | -875,00 | 260,54 | 141,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -206 | -368 | -518 | -567 | -247 | -120 | -58 | 72 | -174 | -149 | -98 | -163 | -205 | -323 | -531 | -708 | -732 | -629 | -490 | -432 |
| Zmiana (%) | 78,55 | 40,58 | 9,52 | -56,42 | -51,47 | -51,66 | -224,04 | -342,16 | -14,46 | -34,24 | 65,97 | 25,83 | 57,83 | 64,38 | 33,33 | 3,39 | -14,07 | -22,10 | -11,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 990,77 | -650,04 | 172,17 | 2 960,38 | -94,43 | -1 143,15 | -1 160,00 | 107,99 | 71,89 | 168,33 | -316,13 | -242,46 | 744,90 | -86,20 | -110,62 | -291,36 | -265,22 | 1 123,21 | -333,33 | -109,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | 709 | 413 | 836 | 712 | 216 | 395 | 241 | 346 | 148 | -28 | -247 | 49 | 608 | 604 | 808 | 580 | 92 | 263 | 294 |
| Zmiana (%) | -5 934,74 | -41,73 | 102,20 | -14,82 | -69,68 | 83,01 | -38,96 | 43,46 | -57,29 | -118,95 | 780,50 | -119,97 | 1 135,03 | -0,68 | 33,77 | -28,22 | -84,14 | 185,87 | 11,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,35 | 1 251,10 | -137,35 | -4 360,26 | 271,83 | 2 056,35 | 7 900,00 | 361,90 | -142,73 | -166,88 | -90,32 | -367,51 | -179,21 | 162,27 | 125,83 | 332,51 | 210,14 | -164,29 | 178,91 | 74,62 |
| Przepływy pieniężne | -21 | 57 | -301 | -19 | 262 | 10 | 5 | 67 | -242 | -89 | 31 | 67 | -27 | 375 | 480 | 243 | 276 | -56 | 147 | 394 |
| Zmiana (%) | -372,14 | -630,77 | -93,63 | -1 466,37 | -95,99 | -52,36 | 1 232,42 | -463,76 | -63,47 | -135,01 | 116,40 | -140,96 | -1 463,92 | 28,09 | -49,38 | 13,58 | -120,29 | -362,50 | 168,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
