Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amal Holdings A.D. Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 74 | 145 | 190 | 213 |
| Zmiana (%) | 96,44 | 30,48 | 12,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -827,31 | 2 403,03 | 2 100,11 | 1 823,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 | -22 | -52 | -29 |
| Zmiana (%) | -72,23 | 136,87 | -43,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 890,74 | -365,68 | -580,17 | -251,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | -117 | -128 | -172 |
| Zmiana (%) | 3 482,70 | 9,42 | 34,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,57 | -1 937,35 | -1 419,94 | -1 472,42 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 6 | 9 | 12 |
| Zmiana (%) | -167,63 | 49,30 | 29,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
