Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ryanair Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 404 | -251 | 513 | 1 940 | 2 757 | 2 658 | 2 753 | 3 891 | 3 732 | 3 775 | 3 458 | 3 158 | 3 033 | 2 699 | 2 967 | 3 416 | 3 747 | 4 013 | 4 027 | 3 695 |
| Zmiana (%) | -82,14 | -304,79 | 278,12 | 42,07 | -3,60 | 3,58 | 41,34 | -4,09 | 1,14 | -8,40 | -8,67 | -3,96 | -11,00 | 9,93 | 15,11 | 9,71 | 7,09 | 0,34 | -8,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -188,36 | -21,49 | 93,33 | 10 603,83 | -137,98 | -111,02 | -405,97 | 418,25 | 266,38 | 245,70 | 1 446,13 | 1 143,75 | 303,21 | -807,45 | 1 275,75 | -28 228,93 | -1 096,31 | 10 758,71 | -1 120,11 | -327,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 886 | 1 311 | 540 | -1 414 | -3 950 | -4 300 | -3 264 | -1 901 | -1 266 | -117 | -1 186 | -1 560 | -477 | -1 720 | -1 174 | -1 432 | -1 899 | -1 397 | -1 905 | -2 613 |
| Zmiana (%) | 47,93 | -58,76 | -361,68 | 179,28 | 8,85 | -24,09 | -41,75 | -33,43 | -90,75 | 913,15 | 31,52 | -69,42 | 260,41 | -31,75 | 21,94 | 32,68 | -26,45 | 36,36 | 37,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,91 | 112,40 | 98,29 | -7 728,96 | 197,69 | 179,61 | 481,36 | -204,36 | -90,34 | -7,62 | -496,19 | -565,16 | -47,71 | 514,48 | -504,69 | 11 830,58 | 555,68 | -3 745,31 | 529,90 | 231,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 300 | 74 | -582 | -536 | -869 | -849 | -197 | -1 054 | -1 029 | -2 056 | -2 006 | -1 326 | -1 566 | -1 298 | -1 609 | -1 997 | -2 142 | -2 572 | -2 431 | -2 201 |
| Zmiana (%) | -94,31 | -887,16 | -7,90 | 62,01 | -2,35 | -76,79 | 435,03 | -2,40 | 99,84 | -2,40 | -33,90 | 18,04 | -17,07 | 23,92 | 24,13 | 7,24 | 20,12 | -5,50 | -9,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,41 | 6,35 | -105,93 | -2 931,69 | 43,50 | 35,46 | 29,05 | -113,30 | -73,43 | -133,82 | -839,19 | -480,37 | -156,51 | 388,36 | -691,66 | 16 504,13 | 626,57 | -6 896,78 | 676,24 | 194,77 |
| Przepływy pieniężne | 745 | 1 166 | 550 | 18 | -1 998 | -2 394 | -678 | 930 | 1 401 | 1 536 | 239 | 276 | 1 000 | -334 | 233 | -12 | -342 | 37 | -360 | -1 130 |
| Zmiana (%) | 56,50 | -52,84 | -96,67 | -11 018,58 | 19,81 | -71,68 | -237,19 | 50,60 | 9,66 | -84,44 | 15,47 | 262,30 | -133,42 | -169,58 | -105,20 | 2 724,79 | -110,91 | -1 063,81 | 214,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
