Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 231 000 | 68 839 000 | 68 353 000 | 69 537 000 | 70 212 000 | 68 247 000 | 73 354 000 | 67 114 000 | 64 030 000 | 65 265 000 | 60 581 000 | 64 034 000 | 64 648 000 | 63 759 000 | 61 600 000 | 62 546 000 | 64 486 000 | 65 250 000 | 63 842 000 | 64 356 000 |
| Zmiana (%) | 7,17 | -0,71 | 1,73 | 0,97 | -2,80 | 7,48 | -8,51 | -4,60 | 1,93 | -7,18 | 5,70 | 0,96 | -1,38 | -3,39 | 1,54 | 3,10 | 1,18 | -2,16 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 766,94 | 96 956,34 | 385,70 | 702,39 | 1 979,48 | 481,77 | -1 152,64 | -573,92 | 17 736,84 | -1 134,65 | -2 060,58 | -15 467,15 | -429,18 | -4 670,99 | 1 257,66 | 1 279,32 | 834,55 | 930,28 | 19 765,33 | 2 050,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 375 000 | -42 758 000 | -37 914 000 | -39 899 000 | -36 216 000 | -37 672 000 | -39 122 000 | -40 721 000 | -39 222 000 | -38 623 000 | -36 909 000 | -32 405 000 | -33 446 000 | -32 160 000 | -29 456 000 | -29 923 000 | -26 710 000 | -26 493 000 | -26 095 000 | -24 694 000 |
| Zmiana (%) | 11,42 | -11,33 | 5,24 | -9,23 | 4,02 | 3,85 | 4,09 | -3,68 | -1,53 | -4,44 | -12,20 | 3,21 | -3,85 | -8,41 | 1,59 | -10,74 | -0,81 | -1,50 | -5,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -458,21 | -60 222,54 | -213,94 | -403,02 | -1 021,03 | -265,93 | 614,74 | 348,22 | -10 864,82 | 671,47 | 1 255,41 | 7 827,29 | 222,04 | 2 356,04 | -601,39 | -612,05 | -345,67 | -377,72 | -8 078,95 | -786,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 562 000 | -25 905 000 | -12 775 000 | -19 719 000 | -30 580 000 | -16 679 000 | -40 965 000 | -38 273 000 | -24 460 000 | -32 447 000 | -26 567 000 | -32 332 000 | -46 642 000 | -32 878 000 | -27 505 000 | -27 989 000 | -30 148 000 | -32 390 000 | -37 743 000 | -36 838 000 |
| Zmiana (%) | 47,51 | -50,69 | 54,36 | 55,08 | -45,46 | 145,61 | -6,57 | -36,09 | 32,65 | -18,12 | 21,70 | 44,26 | -29,51 | -16,34 | 1,76 | 7,71 | 7,44 | 16,53 | -2,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -209,70 | -36 485,92 | -72,09 | -199,18 | -862,14 | -117,74 | 643,70 | 327,29 | -6 775,62 | 564,10 | 903,64 | 7 809,66 | 309,65 | 2 408,64 | -561,56 | -572,49 | -390,16 | -461,79 | -11 685,14 | -1 173,56 |
| Przepływy pieniężne | 8 375 000 | 71 000 | 17 722 000 | 9 900 000 | 3 547 000 | 14 166 000 | -6 364 000 | -11 694 000 | 361 000 | -5 752 000 | -2 940 000 | -414 000 | -15 063 000 | -1 365 000 | 4 898 000 | 4 889 000 | 7 727 000 | 7 014 000 | 323 000 | 3 139 000 |
| Zmiana (%) | -99,15 | 24 860,56 | -44,14 | -64,17 | 299,38 | -144,92 | 83,75 | -103,09 | -1 693,35 | -48,89 | -85,92 | 3 538,41 | -90,94 | -458,83 | -0,18 | 58,05 | -9,23 | -95,39 | 871,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
