Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 582 259 | 3 388 401 | 2 606 707 | 2 310 139 | 2 135 439 | 2 341 262 | 2 401 773 | 2 459 725 | 2 281 688 | 2 764 741 | 3 485 045 | 2 904 204 | 3 212 145 | 3 279 860 | 3 351 207 | 3 941 226 | 4 206 147 | 3 821 104 | 3 808 146 | 3 372 890 |
| Zmiana (%) | -5,41 | -23,07 | -11,38 | -7,56 | 9,64 | 2,58 | 2,41 | -7,24 | 21,17 | 26,05 | -16,67 | 10,60 | 2,11 | 2,18 | 17,61 | 6,72 | -9,15 | -0,34 | -11,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 204,36 | -20 081,79 | -167,49 | -97,62 | -43,28 | -71,61 | -148,65 | -200,14 | 687,61 | 224,20 | -260,05 | -160,12 | -196,51 | -157,86 | 255,59 | 235,27 | 264,83 | 369,68 | 276,71 | 382,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -337 805 | -357 605 | -558 145 | -768 657 | -886 573 | -921 694 | -873 589 | -747 046 | -689 584 | -553 438 | -1 716 775 | -1 627 146 | -1 635 000 | -1 816 874 | -467 250 | -638 816 | -730 966 | -929 540 | -607 956 | -535 356 |
| Zmiana (%) | 5,86 | 56,08 | 37,72 | 15,34 | 3,96 | -5,22 | -14,49 | -7,69 | -19,74 | 210,20 | -5,22 | 0,48 | 11,12 | -74,28 | 36,72 | 14,43 | 27,17 | -34,60 | -11,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,57 | 2 119,39 | 35,86 | 32,48 | 17,97 | 28,19 | 54,07 | 60,79 | -207,81 | -44,88 | 128,10 | 89,71 | 100,02 | 87,45 | -35,64 | -38,13 | -46,02 | -89,93 | -44,18 | -60,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 974 218 | -3 013 626 | -3 603 521 | -3 886 881 | -6 194 366 | -4 733 349 | -3 240 305 | -3 010 293 | -1 297 064 | -1 007 031 | -3 094 717 | -3 106 091 | -3 233 298 | -3 547 296 | -1 587 674 | -1 640 342 | -1 886 442 | -1 873 669 | -1 831 999 | -1 968 182 |
| Zmiana (%) | 1,32 | 19,57 | 7,86 | 59,37 | -23,59 | -31,54 | -7,10 | -56,91 | -22,36 | 207,31 | 0,37 | 4,10 | 9,71 | -55,24 | 3,32 | 15,00 | -0,68 | -2,22 | 7,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -999,94 | 17 860,64 | 231,53 | 164,26 | 125,55 | 144,77 | 200,54 | 244,94 | -390,88 | -81,66 | 230,93 | 171,25 | 197,80 | 170,73 | -121,09 | -97,92 | -118,77 | -181,27 | -133,12 | -222,96 |
| Przepływy pieniężne | 297 441 | -16 873 | -1 556 364 | -2 366 358 | -4 933 943 | -3 269 611 | -1 615 762 | -1 228 993 | 331 831 | 1 233 168 | -1 340 132 | -1 813 802 | -1 634 637 | -2 077 695 | 1 311 174 | 1 675 225 | 1 588 263 | 1 033 638 | 1 376 201 | 882 763 |
| Zmiana (%) | -105,67 | 9 123,99 | 52,04 | 108,50 | -33,73 | -50,58 | -23,94 | -127,00 | 271,63 | -208,67 | 35,35 | -9,88 | 27,10 | -163,11 | 27,77 | -5,19 | -34,92 | 33,14 | -35,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
