Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Royalindo Investa Wijaya Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 119 | -10 805 | 1 980 | -441 | -10 970 | -4 998 | 16 326 | 19 480 | 23 473 | 24 729 | 22 528 | 24 163 | 25 738 | 19 747 | 27 945 | 26 739 | 25 865 | 32 976 | 20 325 | 22 119 |
| Zmiana (%) | -233,08 | -118,33 | -122,27 | 2 388,06 | -54,44 | -426,66 | 19,32 | 20,50 | 5,35 | -8,90 | 7,26 | 6,52 | -23,28 | 41,51 | -4,31 | -3,27 | 27,49 | -38,37 | 8,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,78 | 4,75 | -1,42 | 0,43 | 6,37 | 5,81 | -71,49 | -35,76 | -45,86 | -64,29 | -25,37 | -74,25 | -106,49 | -170,31 | 80,90 | 155,17 | 36,34 | 99,51 | 69,24 | 51,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -185 883 | -119 879 | -141 159 | -101 576 | -157 856 | -87 810 | -55 107 | -89 880 | -86 053 | -74 060 | -109 364 | -54 744 | -47 948 | -27 157 | -21 244 | -57 470 | -3 646 | -48 793 | -14 445 | 17 686 |
| Zmiana (%) | -35,51 | 17,75 | -28,04 | 55,41 | -44,37 | -37,24 | 63,10 | -4,26 | -13,94 | 47,67 | -49,94 | -12,42 | -43,36 | -21,77 | 170,53 | -93,66 | 1 238,44 | -70,40 | -222,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,53 | 52,71 | 101,51 | 99,70 | 91,66 | 102,08 | 241,30 | 165,00 | 168,14 | 192,54 | 123,16 | 168,22 | 198,37 | 234,22 | -61,50 | -333,52 | -5,12 | -147,24 | -49,21 | 40,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 061 | -96 734 | 123 | 138 | -3 393 | 6 790 | 6 635 | 6 620 | 2 090 | 1 558 | -673 | -673 | -673 | -2 896 | 26 973 | 47 096 | 48 096 | 48 089 | 20 450 | 327 |
| Zmiana (%) | -1 300,05 | -100,13 | 12,11 | -2 550,50 | -300,11 | -2,28 | -0,23 | -68,42 | -25,47 | -143,21 | -0,00 | -0,05 | 330,46 | -1 031,24 | 74,60 | 2,12 | -0,01 | -57,48 | -98,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,75 | 42,54 | -0,09 | -0,14 | 1,97 | -7,89 | -29,05 | -12,15 | -4,08 | -4,05 | 0,76 | 2,07 | 2,78 | 24,98 | 78,09 | 273,31 | 67,57 | 145,11 | 69,66 | 0,76 |
| Przepływy pieniężne | -169 704 | -227 417 | -139 056 | -101 878 | -172 219 | -86 018 | -22 837 | -54 472 | -51 180 | -38 464 | -88 797 | -32 543 | -24 170 | -11 595 | 34 541 | 17 231 | 71 182 | 33 140 | 29 356 | 43 158 |
| Zmiana (%) | 34,01 | -38,85 | -26,74 | 69,04 | -50,05 | -73,45 | 138,52 | -6,04 | -24,85 | 130,86 | -63,35 | -25,73 | -52,03 | -397,90 | -50,11 | 313,10 | -53,44 | -11,42 | 47,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
