Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT. Gajah Tunggal Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 123 162 | 491 612 | 294 416 | 386 377 | 614 970 | 1 373 451 | 721 191 | 441 218 | 486 195 | 1 303 015 | 1 276 811 | 1 735 083 | 2 153 672 | 2 023 301 | 1 835 022 | 1 446 966 | 1 213 376 | 1 236 100 | 2 018 034 | 2 388 558 |
| Zmiana (%) | -76,85 | -40,11 | 31,24 | 59,16 | 123,34 | -47,49 | -38,82 | 10,19 | 168,00 | -2,01 | 35,89 | 24,13 | -6,05 | -9,31 | -21,15 | -16,14 | 1,87 | 63,26 | 18,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 317,42 | 420,25 | -142,56 | -175,05 | -143,27 | -848,87 | 1 540,78 | -143,54 | -160,72 | 5 311,49 | -655,24 | 9 498,98 | 1 846,11 | 552,37 | 527,72 | 716,82 | 1 660,36 | -693,37 | -1 782,98 | 11 498,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -386 378 | -396 237 | -380 868 | -341 081 | -536 567 | -725 027 | -771 285 | -809 481 | -702 270 | -610 305 | -620 146 | -683 833 | -808 854 | -815 134 | -1 100 864 | -1 436 322 | -1 549 066 | -2 033 810 | -2 161 736 | -2 155 872 |
| Zmiana (%) | 2,55 | -3,88 | -10,45 | 57,31 | 35,12 | 6,38 | 4,95 | -13,24 | -13,10 | 1,61 | 10,27 | 18,28 | 0,78 | 35,05 | 30,47 | 7,85 | 31,29 | 6,29 | -0,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,77 | -338,72 | 184,41 | 154,53 | 125,01 | 448,11 | -1 647,80 | 263,35 | 232,15 | -2 487,79 | 318,25 | -3 743,75 | -693,34 | -222,53 | -316,59 | -711,55 | -2 119,71 | 1 140,83 | 1 909,95 | -10 378,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 061 387 | 4 923 | -143 982 | -273 723 | -515 379 | -784 796 | 88 531 | 58 328 | -86 423 | -670 550 | -846 114 | -1 040 387 | -1 239 592 | -824 944 | -385 853 | 193 384 | 417 390 | 599 771 | 23 886 | -204 854 |
| Zmiana (%) | -100,46 | -3 024,68 | 90,11 | 88,28 | 52,28 | -111,28 | -34,12 | -248,17 | 675,89 | 26,18 | 22,96 | 19,15 | -33,45 | -53,23 | -150,12 | 115,83 | 43,70 | -96,02 | -957,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,68 | 4,21 | 69,72 | 124,01 | 120,07 | 485,05 | 189,14 | -18,98 | 28,57 | -2 733,37 | 434,21 | -5 695,76 | -1 062,57 | -225,21 | -110,97 | 95,80 | 571,15 | -336,43 | -21,10 | -986,16 |
| Przepływy pieniężne | 668 875 | 116 982 | -206 528 | -220 723 | -429 233 | -161 798 | 46 807 | -307 376 | -302 502 | 24 532 | -194 861 | 18 266 | 116 660 | 366 296 | 347 724 | 201 858 | 73 079 | -178 274 | -113 183 | 20 773 |
| Zmiana (%) | -82,51 | -276,55 | 6,87 | 94,47 | -62,31 | -128,93 | -756,69 | -1,59 | -108,11 | -894,31 | -109,37 | 538,67 | 213,99 | -5,07 | -41,95 | -63,80 | -343,95 | -36,51 | -118,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
