Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Erajaya Swasembada Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 300 487 | 1 416 383 | 18 108 | 1 577 349 | 1 195 649 | -292 880 | 427 291 | -1 592 451 | -1 000 497 | -593 691 | 882 343 | 1 239 665 | -166 327 | 1 815 997 | 2 239 319 | 3 625 918 | 445 469 | 2 280 324 | 225 153 | 356 904 |
| Zmiana (%) | -208,91 | -98,72 | 8 610,76 | -24,20 | -124,50 | -245,89 | -472,69 | -37,17 | -40,66 | -248,62 | 40,50 | -113,42 | -1 191,82 | 23,31 | 61,92 | -87,71 | 411,89 | -90,13 | 58,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,07 | 482,87 | -7,01 | 716,72 | 154,53 | 74,54 | 104,82 | 617,44 | 233,08 | -57,73 | 249,90 | 79,93 | -13,88 | 275,88 | 497,98 | 309,36 | 45,75 | 625,49 | 45,78 | -97,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -481 780 | -686 804 | -512 171 | -528 047 | -636 447 | -935 306 | -1 179 352 | -1 492 958 | -1 271 092 | -891 372 | -1 207 622 | -903 206 | -1 069 523 | -983 370 | -1 002 980 | -1 092 805 | -1 146 486 | -1 108 620 | -1 284 176 | -1 080 413 |
| Zmiana (%) | 42,56 | -25,43 | 3,10 | 20,53 | 46,96 | 26,09 | 26,59 | -14,86 | -29,87 | 35,48 | -25,21 | 18,41 | -8,06 | 1,99 | 8,96 | 4,91 | -3,30 | 15,84 | -15,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,07 | -234,14 | 198,16 | -239,93 | -82,26 | 238,04 | -289,32 | 578,87 | 296,12 | -86,67 | -342,03 | -58,23 | -89,28 | -149,39 | -223,04 | -93,24 | -117,74 | -304,09 | -261,13 | 295,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 478 442 | -440 451 | 235 701 | -829 114 | 214 625 | 835 375 | 1 148 909 | 2 816 722 | 1 831 560 | 2 502 758 | 685 328 | 1 221 492 | 2 440 796 | -167 400 | -818 671 | -1 393 068 | 1 642 762 | -839 146 | 1 416 218 | 12 489 |
| Zmiana (%) | -192,06 | -153,51 | -451,77 | -125,89 | 289,23 | 37,53 | 145,16 | -34,98 | 36,65 | -72,62 | 78,23 | 99,82 | -106,86 | 389,05 | 70,16 | -217,92 | -151,08 | -268,77 | -99,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,81 | -150,16 | -91,19 | -376,73 | 27,74 | -212,61 | 281,85 | -1 092,13 | -426,69 | 243,35 | 194,10 | 78,76 | 203,74 | -25,43 | -182,06 | -118,86 | 168,70 | -230,18 | 287,98 | -3,42 |
| Przepływy pieniężne | -1 299 625 | 293 326 | -258 470 | 220 080 | 773 720 | -392 919 | 407 624 | -257 910 | -429 251 | 1 028 472 | 353 080 | 1 550 981 | 1 197 977 | 658 258 | 449 677 | 1 172 054 | 973 754 | 364 567 | 491 775 | -365 330 |
| Zmiana (%) | -122,57 | -188,12 | -185,15 | 251,56 | -150,78 | -203,74 | -163,27 | 66,43 | -339,60 | -65,67 | 339,27 | -22,76 | -45,05 | -31,69 | 160,64 | -16,92 | -62,56 | 34,89 | -174,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
