Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Cita Mineral Investindo Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 254 380 | 331 104 | 449 977 | 393 344 | 465 322 | 561 654 | 521 539 | 323 999 | 217 786 | 22 591 | 26 138 | 257 786 | 128 684 | 188 795 | 236 050 | 237 097 | 355 727 | 460 961 | 417 454 |
| Zmiana (%) | 30,16 | 35,90 | -12,59 | 18,30 | 20,70 | -7,14 | -37,88 | -32,78 | -89,63 | 15,70 | 886,25 | -50,08 | 46,71 | 25,03 | 0,44 | 50,03 | 29,58 | -9,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,18 | -169,86 | -1 723,87 | -440,55 | 182,55 | 82,92 | 256,56 | -2 618,46 | -144,76 | -3,88 | 24,95 | 67,54 | 24,07 | 29,87 | 21,52 | 13,93 | -335,02 | -306,71 | -50,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -96 438 | -53 894 | -76 914 | -84 965 | -52 603 | 304 917 | -155 608 | -164 127 | -414 354 | -800 904 | -93 687 | -68 432 | 659 589 | 1 163 657 | 1 519 958 | 2 092 942 | 756 592 | 658 646 | 48 151 |
| Zmiana (%) | -44,12 | 42,71 | 10,47 | -38,09 | -679,66 | -151,03 | 5,48 | 152,46 | 93,29 | -88,30 | -26,96 | -1 063,87 | 76,42 | 30,62 | 37,70 | -63,85 | -12,95 | -92,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,57 | 27,65 | 294,66 | 95,16 | -20,64 | 45,02 | -76,55 | 1 326,43 | 275,42 | 137,49 | -89,42 | -17,93 | 123,36 | 184,10 | 138,55 | 122,98 | -712,55 | -438,24 | -5,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -634 002 | -463 094 | -407 926 | -399 395 | -169 910 | -230 559 | -221 086 | -217 820 | 6 835 | 185 051 | 185 051 | 185 051 | -280 414 | -704 172 | -704 172 | -704 172 | -1 298 998 | -1 298 998 | -1 298 998 |
| Zmiana (%) | -26,96 | -11,91 | -2,09 | -57,46 | 35,69 | -4,11 | -1,48 | -103,14 | 2 607,36 | 0,00 | 0,00 | -251,53 | 151,12 | -0,00 | -0,00 | 84,47 | -0,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,98 | 237,57 | 1 562,77 | 447,33 | -66,66 | -34,04 | -108,76 | 1 760,36 | -4,54 | -31,77 | 176,62 | 48,48 | -52,44 | -111,41 | -64,19 | -41,38 | 1 223,39 | 864,31 | 157,00 |
| Przepływy pieniężne | -409 090 | -194 930 | -26 103 | -89 284 | 254 905 | 677 306 | 203 285 | -12 374 | -150 445 | -582 515 | 104 771 | 381 679 | 534 705 | 632 082 | 1 097 013 | 1 701 791 | -106 180 | -150 293 | -827 381 |
| Zmiana (%) | -52,35 | -86,61 | 242,05 | -385,50 | 165,71 | -69,99 | -106,09 | 1 115,85 | 287,20 | -117,99 | 264,30 | 40,09 | 18,21 | 73,56 | 55,13 | -106,24 | 41,54 | 450,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
