Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Astra Otoparts Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 491 400 | 1 085 269 | 911 735 | 571 331 | 474 848 | 489 282 | 708 436 | 1 464 740 | 1 861 956 | 2 322 674 | 1 836 306 | 1 273 309 | 1 375 771 | 1 202 824 | 1 532 735 | 1 597 901 | 1 804 075 | 1 580 246 | 1 944 258 | 1 978 014 |
| Zmiana (%) | -27,23 | -15,99 | -37,34 | -16,89 | 3,04 | 44,79 | 106,76 | 27,12 | 24,74 | -20,94 | -30,66 | 8,05 | -12,57 | 27,43 | 4,25 | 12,90 | -12,41 | 23,04 | 1,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,90 | 344,75 | 272,78 | 1 036,09 | -3 738,08 | 419,30 | 299,51 | 187,57 | 204,01 | 178,66 | 274,30 | 397,57 | 262,51 | 284,28 | 176,23 | 174,92 | 253,77 | 230,42 | 211,99 | 209,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 48 070 | -22 921 | -138 158 | -189 400 | -133 716 | -15 733 | -72 800 | -198 068 | -216 835 | -272 588 | -271 533 | -192 836 | 160 687 | 359 353 | 378 693 | 402 769 | 27 210 | 122 103 | 132 364 | 153 770 |
| Zmiana (%) | -147,68 | 502,76 | 37,09 | -29,40 | -88,23 | 362,72 | 172,07 | 9,48 | 25,71 | -0,39 | -28,98 | -183,33 | 123,64 | 5,38 | 6,36 | -93,24 | 348,74 | 8,40 | 16,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,18 | -7,28 | -41,34 | -343,47 | 1 052,63 | -13,48 | -30,78 | -25,36 | -23,76 | -20,97 | -40,56 | -60,21 | 30,66 | 84,93 | 43,54 | 44,09 | 3,83 | 17,80 | 14,43 | 16,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 019 469 | -723 415 | -450 109 | -323 816 | -362 878 | -382 005 | -427 043 | -465 689 | -705 652 | -735 130 | -863 356 | -782 954 | -1 041 033 | -1 104 875 | -1 059 822 | -1 100 099 | -1 101 805 | -1 054 324 | -1 172 237 | -1 196 132 |
| Zmiana (%) | -29,04 | -37,78 | -28,06 | 12,06 | 5,27 | 11,79 | 9,05 | 51,53 | 4,18 | 17,44 | -9,31 | 32,96 | 6,13 | -4,08 | 3,80 | 0,16 | -4,31 | 11,18 | 2,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194,75 | -229,81 | -134,67 | -587,23 | 2 856,63 | -327,37 | -180,55 | -59,64 | -77,31 | -56,54 | -128,96 | -244,47 | -198,64 | -261,13 | -121,86 | -120,43 | -154,98 | -153,73 | -127,81 | -126,76 |
| Przepływy pieniężne | 523 486 | 314 795 | 334 236 | 55 143 | -12 703 | 116 689 | 236 529 | 780 892 | 912 701 | 1 300 087 | 669 451 | 320 271 | 524 091 | 423 114 | 869 731 | 913 487 | 710 921 | 685 819 | 917 166 | 943 585 |
| Zmiana (%) | -39,87 | 6,18 | -83,50 | -123,04 | -1 018,59 | 102,70 | 230,15 | 16,88 | 42,44 | -48,51 | -52,16 | 63,64 | -19,27 | 105,55 | 5,03 | -22,18 | -3,53 | 33,73 | 2,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
