Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 198 149 | 192 774 | 194 770 | 205 340 | 208 136 | 214 397 | 195 763 | 191 794 | 183 733 | 196 512 | 222 750 | 232 530 | 247 036 | 277 539 | 302 311 | 334 789 | 345 978 | 364 825 | 362 230 | 362 542 |
| Zmiana (%) | -2,71 | 1,04 | 5,43 | 1,36 | 3,01 | -8,69 | -2,03 | -4,20 | 6,96 | 13,35 | 4,39 | 6,24 | 12,35 | 8,93 | 10,74 | 3,34 | 5,45 | -0,71 | 0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 208 577,89 | 4 382,22 | -15 886,62 | -7 375,72 | -25 259,22 | -3 529,17 | -32 518,77 | -7 270,43 | -7 905,90 | -6 142,92 | 34 111,79 | -10 725,55 | 75 777,91 | -41 798,04 | 6 724,00 | 6 364,81 | 19 041,17 | 15 239,14 | -10 115,33 | 19 767,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -89 758 | -82 445 | -101 402 | -103 858 | -100 132 | -104 196 | -105 256 | -114 189 | -127 295 | -131 846 | -114 837 | -91 684 | -81 060 | -78 333 | -86 415 | -109 298 | -100 479 | -98 640 | -116 454 | -109 725 |
| Zmiana (%) | -8,15 | 22,99 | 2,42 | -3,59 | 4,06 | 1,02 | 8,49 | 11,48 | 3,58 | -12,90 | -20,16 | -11,59 | -3,36 | 10,32 | 26,48 | -8,07 | -1,83 | 18,06 | -5,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -94 482,11 | -1 874,18 | 8 270,96 | 3 730,53 | 12 151,94 | 1 715,16 | 17 484,39 | 4 328,62 | 5 477,41 | 4 121,48 | -17 586,06 | 4 228,97 | -24 865,03 | 11 797,14 | -1 922,04 | -2 077,91 | -5 529,94 | -4 120,30 | 3 252,00 | -5 982,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -108 116 | -105 961 | -94 712 | -104 424 | -110 099 | -117 529 | -91 859 | -80 685 | -58 182 | -67 481 | -106 798 | -143 123 | -166 101 | -199 824 | -212 360 | -220 630 | -243 930 | -263 950 | -248 537 | -250 428 |
| Zmiana (%) | -1,99 | -10,62 | 10,25 | 5,43 | 6,75 | -21,84 | -12,16 | -27,89 | 15,98 | 58,26 | 34,01 | 16,05 | 20,30 | 6,27 | 3,89 | 10,56 | 8,21 | -5,84 | 0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113 806,32 | -2 408,75 | 7 725,29 | 3 750,86 | 13 361,53 | 1 934,63 | 15 258,97 | 3 058,57 | 2 503,53 | 2 109,44 | -16 354,98 | 6 601,61 | -50 951,23 | 30 093,98 | -4 723,31 | -4 194,49 | -13 424,88 | -11 025,48 | 6 940,44 | -13 654,74 |
| Przepływy pieniężne | 95 | 4 399 | -1 226 | -2 784 | -824 | -6 075 | -602 | -2 638 | -2 324 | -3 199 | 653 | -2 168 | 326 | -664 | 4 496 | 5 260 | 1 817 | 2 394 | -3 581 | 1 834 |
| Zmiana (%) | 4 530,53 | -127,87 | 127,08 | -70,40 | 637,26 | -90,09 | 338,21 | -11,90 | 37,65 | -120,41 | -432,01 | -115,04 | -303,68 | -777,11 | 16,99 | -65,46 | 31,76 | -249,58 | -151,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
