Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Podravka d.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 464 | 547 | 517 | 85 | 88 | 77 | 75 | 64 | 53 | 80 | 115 | 111 | 116 | 94 | 89 | 81 | 81 | 101 | 99 | 103 |
| Zmiana (%) | 17,93 | -5,55 | -83,52 | 2,86 | -11,72 | -3,05 | -14,97 | -16,34 | 49,36 | 44,74 | -4,11 | 4,50 | -18,75 | -5,47 | -8,57 | -0,50 | 25,10 | -1,79 | 4,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 598,15 | 1 692,54 | -2 787,39 | 1 709,56 | -76 515,12 | 1 272,60 | 429,00 | 495,10 | 247,59 | 11 589,10 | 559,82 | 877,46 | -7 179,13 | -1 283,77 | -577,13 | 2 206,11 | -348,27 | 1 539,42 | 757,64 | -348,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -145 | -140 | -156 | -27 | -39 | -44 | -58 | -61 | -31 | -36 | -40 | -39 | -73 | -66 | -68 | -368 | -358 | -391 | -363 | -51 |
| Zmiana (%) | -3,75 | 11,79 | -82,69 | 42,36 | 14,97 | 29,82 | 5,74 | -48,79 | 15,83 | 9,82 | -1,88 | 87,27 | -9,23 | 3,12 | 439,78 | -2,65 | 9,12 | -7,16 | -85,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,51 | -432,63 | 843,24 | -543,11 | 33 641,45 | -728,67 | -328,90 | -471,98 | -144,48 | -5 245,06 | -192,23 | -308,31 | 4 520,56 | 903,03 | 442,84 | -9 993,89 | 1 543,64 | -5 951,87 | -2 769,33 | 171,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -348 | -375 | -379 | -53 | -49 | -27 | -0 | 10 | -1 | -43 | -55 | -59 | -44 | -35 | -36 | 290 | 254 | 296 | 277 | -82 |
| Zmiana (%) | 7,84 | 1,08 | -85,98 | -7,39 | -45,17 | -99,93 | -55 155,56 | -106,75 | 6 319,35 | 28,41 | 7,26 | -24,90 | -20,82 | 2,48 | -905,23 | -12,47 | 16,59 | -6,62 | -129,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 197,64 | -1 159,90 | 2 044,15 | -1 066,45 | 42 973,66 | -443,93 | -0,10 | 76,89 | -3,10 | -6 244,04 | -267,59 | -469,15 | 2 758,56 | 480,74 | 234,29 | 7 887,78 | -1 095,38 | 4 512,46 | 2 111,69 | 277,38 |
| Przepływy pieniężne | -29 | 32 | -19 | 5 | -0 | 6 | 17 | 13 | 22 | 1 | 21 | 13 | -2 | -7 | -15 | 4 | -23 | 7 | 13 | -30 |
| Zmiana (%) | -211,35 | -157,35 | -126,88 | -102,30 | -5 408,02 | 187,61 | -26,32 | 67,29 | -96,81 | 2 896,37 | -38,82 | -112,77 | 354,38 | 110,27 | -123,92 | -730,28 | -128,30 | 99,54 | -326,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
