Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jadroplov d.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -202 | -153 | 67 | 14 | 13 | 15 | 15 | 20 | 12 | 9 | 4 | -5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | -2 | 6 |
| Zmiana (%) | -23,96 | -143,56 | -78,80 | -9,92 | 19,27 | -1,20 | 34,96 | -40,84 | -23,26 | -60,60 | -227,11 | -181,55 | -8,65 | 85,73 | 15,06 | -83,69 | -295,66 | -372,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 068,23 | -743,91 | 219,90 | 466,91 | 353,45 | -1 000,94 | -489,92 | 355,15 | -869,87 | 1 628,47 | -571,92 | 46,67 | -122,14 | -188,93 | -3 729,24 | 4 191,57 | 47,82 | 2 188,42 | -3 743,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 46 | 35 | 24 | -6 | -3 | -11 | -33 | -51 | -51 | -45 | -8 | 11 | 11 | 12 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 |
| Zmiana (%) | -23,88 | -32,56 | -125,99 | -53,04 | 267,42 | 210,92 | 53,52 | 0,92 | -11,99 | -82,22 | -232,44 | 1,19 | 8,61 | -116,96 | -19,17 | -199,57 | 52,40 | -181,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 475,34 | 171,15 | 78,33 | -203,96 | -80,49 | 702,22 | 1 081,67 | -892,00 | 3 726,96 | -8 002,04 | 1 268,61 | -107,86 | -350,28 | -644,23 | 1 161,40 | -917,06 | 63,85 | -2 276,14 | 1 165,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 165 | 139 | -60 | -5 | -6 | -6 | 15 | 36 | 38 | 37 | 4 | -16 | -18 | -17 | -5 | -6 | -0 | -0 | -5 |
| Zmiana (%) | -15,99 | -143,42 | -91,79 | 26,30 | -2,91 | -348,28 | 141,48 | 4,57 | -3,75 | -89,65 | -520,82 | 10,65 | -3,73 | -73,10 | 21,81 | -94,74 | -31,22 | 2 171,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 692,90 | 672,76 | -198,23 | -162,95 | -172,96 | 398,72 | -490,44 | 636,15 | -2 754,19 | 6 466,49 | -596,69 | 161,19 | 572,42 | 933,16 | 2 667,84 | -3 174,51 | -11,67 | 187,72 | 2 678,08 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 21 | 30 | 3 | 4 | -2 | -3 | 6 | -1 | 1 | -1 | -10 | -3 | -2 | -0 | 0 | 3 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 111,41 | 47,35 | -90,02 | 18,99 | -142,11 | 101,85 | -286,17 | -124,15 | -140,99 | -212,18 | 1 457,75 | -68,84 | -40,95 | -90,59 | -202,37 | 1 330,02 | -104,28 | 59,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
