Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ING-GRAD d.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 68 | 25 | -3 | 18 | 31 | 22 |
| Zmiana (%) | 169,09 | -63,76 | -110,35 | -821,76 | 67,35 | -28,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -685,14 | 179,26 | 176,63 | 10,23 | -835,52 | 238,64 | 278,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | 1 | -6 | -5 | -51 | -52 | -3 |
| Zmiana (%) | -118,33 | -580,39 | -18,12 | 917,14 | 1,93 | -93,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,03 | 3,40 | -44,48 | 20,39 | 2 346,08 | -408,16 | -40,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -22 | -31 | -4 | -17 | 31 | 35 | -11 |
| Zmiana (%) | 43,38 | -85,69 | 285,46 | -279,71 | 11,95 | -131,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 592,70 | -82,63 | -32,15 | 69,38 | -1 410,57 | 269,51 | -137,86 |
| Przepływy pieniężne | -4 | 38 | 14 | -25 | -2 | 13 | 8 |
| Zmiana (%) | -1 128,47 | -63,22 | -278,63 | -91,16 | -685,92 | -39,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
