Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cakovecki mlinovi d.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 56 | 60 | 28 | 3 | 7 | 3 | 8 | 13 | 12 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 18 | 22 | 29 | 16 | 8 |
| Zmiana (%) | 6,67 | -53,59 | -87,84 | 108,20 | -57,85 | 175,91 | 58,55 | -11,00 | 61,91 | -8,14 | 4,14 | -16,75 | 1,20 | -14,84 | 36,99 | 26,69 | 31,33 | -44,24 | -48,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -247,27 | -374,85 | -59,14 | -37,85 | -737,28 | -171,36 | 130,32 | 228,07 | 111,80 | 229,75 | 142,88 | 108,95 | 129,13 | 96,40 | 252,53 | -11 483,66 | -229,56 | -163,06 | -81,20 | -59,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 | 6 | -6 | -3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | -9 | -3 | 0 | -1 | 4 | -4 | -8 | -22 | -27 | -34 | -26 |
| Zmiana (%) | -108,95 | -207,35 | -42,86 | -123,69 | 366,29 | 79,86 | -80,49 | 441,82 | -223,64 | -62,97 | -105,98 | -805,10 | -374,53 | -216,24 | 83,79 | 173,39 | 20,37 | 25,84 | -22,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,46 | -34,77 | 12,69 | 38,16 | -84,57 | -217,45 | 107,81 | 23,21 | 69,28 | -108,72 | -27,26 | 1,19 | -11,99 | 24,28 | -86,83 | 5 297,39 | 228,50 | 148,77 | 167,17 | 184,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -81 | -69 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -10 | -10 | -20 | -3 | 3 |
| Zmiana (%) | 385,85 | -15,47 | -87,07 | -1,16 | -3,83 | 2,51 | -0,77 | -2,70 | -79,57 | 9,77 | -11,35 | 18,69 | 63,65 | 3,25 | 188,22 | 1,88 | 109,09 | -86,26 | -224,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,80 | 509,62 | 146,45 | 99,69 | 921,85 | 488,87 | -138,13 | -151,28 | -81,07 | -21,02 | -15,62 | -10,14 | -17,14 | -20,69 | -65,70 | 6 286,27 | 101,05 | 114,28 | 14,03 | -24,65 |
| Przepływy pieniężne | -23 | -16 | -47 | -9 | -1 | -2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 5 | -0 | -10 | -18 | -20 | -14 |
| Zmiana (%) | -29,64 | 194,15 | -81,00 | -89,31 | 81,35 | -462,79 | -9,40 | 81,57 | -21,21 | 47,70 | 36,58 | -29,76 | 35,57 | -67,49 | -103,01 | 6 237,91 | 84,88 | 11,99 | -29,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
