Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China CITIC Bank Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -442 750 | -225 320 | -301 772 | -232 572 | -200 526 | -349 965 | -114 684 | -356 513 | -376 727 | -105 070 | -71 244 | -47 886 | -12 585 | -278 068 | -587 716 | -331 767 | -274 689 | -97 679 | 179 879 | 115 281 |
| Zmiana (%) | -49,11 | 33,93 | -22,93 | -13,78 | 74,52 | -67,23 | 210,87 | 5,67 | -72,11 | -32,19 | -32,79 | -73,72 | 2 109,52 | 111,36 | -43,55 | -17,20 | -64,44 | -284,15 | -35,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 653,53 | 1 706,32 | 452,11 | -823,26 | -462,30 | 804,63 | -208,32 | -1 459,98 | 1 349,84 | 129,21 | 121,02 | 37,51 | 903,45 | -393,51 | -4 265,92 | -367,96 | -688,72 | 487,76 | 258,32 | 10 784,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -222 259 | -202 299 | -206 788 | -50 383 | -81 901 | -126 658 | -115 873 | -51 543 | -75 590 | -91 153 | 1 887 | -68 964 | 19 134 | 103 927 | -29 532 | -184 829 | -262 310 | -336 501 | -308 085 | -298 573 |
| Zmiana (%) | -8,98 | 2,22 | -75,64 | 62,56 | 54,65 | -8,52 | -55,52 | 46,65 | 20,59 | -102,07 | -3 754,69 | -127,74 | 443,15 | -128,42 | 525,86 | 41,92 | 28,28 | -8,44 | -3,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,07 | 1 531,99 | 309,80 | -178,35 | -188,82 | 291,21 | -210,48 | -211,08 | 270,84 | 112,09 | -3,21 | 54,02 | -1 373,58 | 147,07 | -214,36 | -204,99 | -657,68 | 1 680,32 | -442,44 | -27 930,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 609 156 | 421 846 | 446 296 | 319 198 | 323 997 | 422 899 | 277 211 | 421 607 | 414 514 | 111 841 | 7 224 | -17 404 | -7 872 | 249 204 | 627 487 | 606 415 | 578 778 | 413 143 | 203 411 | 190 902 |
| Zmiana (%) | -30,75 | 5,80 | -28,48 | 1,50 | 30,53 | -34,45 | 52,09 | -1,68 | -73,02 | -93,54 | -340,92 | -54,77 | -3 265,70 | 151,80 | -3,36 | -4,56 | -28,62 | -50,76 | -6,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -899,16 | -3 194,59 | -668,63 | 1 129,90 | 746,95 | -972,32 | 503,53 | 1 726,55 | -1 485,23 | -137,54 | -12,27 | 13,63 | 565,11 | 352,66 | 4 554,60 | 672,56 | 1 451,15 | -2 063,03 | 292,12 | 17 858,00 |
| Przepływy pieniężne | -67 747 | -13 205 | -66 748 | 28 250 | 43 376 | -43 494 | 55 053 | 24 419 | -27 909 | -81 318 | -58 869 | -127 661 | -1 393 | 70 664 | 13 777 | 90 165 | 39 884 | -20 026 | 69 633 | 1 069 |
| Zmiana (%) | -80,51 | 405,48 | -142,32 | 53,54 | -200,27 | -226,58 | -55,64 | -214,29 | 191,37 | -27,61 | 116,86 | -98,91 | -5 172,79 | -80,50 | 554,46 | -55,77 | -150,21 | -447,71 | -98,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
