Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 019 | -1 265 | -1 301 | -2 400 | -1 939 | -1 667 | 1 082 | 1 139 | 1 197 | 4 834 | 8 471 | 9 766 | 11 061 | 11 842 | 12 623 |
| Zmiana (%) | 24,21 | 2,83 | 84,46 | -19,21 | -14,02 | -164,89 | 5,35 | 5,08 | 303,72 | 75,23 | 15,29 | 13,26 | 7,06 | 6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,04 | -35,74 | -46,50 | -91,91 | -70,46 | -41,57 | 22,62 | 33,16 | 57,30 | -296,26 | -158,24 | -241,57 | -404,81 | 1 263,76 | 274,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 003 | -130 | -1 602 | -1 292 | -2 098 | -1 367 | -4 860 | -5 788 | -6 716 | -10 019 | -13 323 | -14 831 | -16 340 | -13 713 | -11 086 |
| Zmiana (%) | -95,67 | 1 131,80 | -19,38 | 62,44 | -34,86 | 255,59 | 19,09 | 16,03 | 49,19 | 32,97 | 11,32 | 10,17 | -16,08 | -19,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,88 | -3,67 | -57,26 | -49,47 | -76,26 | -34,09 | -101,63 | -168,45 | -321,37 | 614,05 | 248,88 | 366,86 | 597,97 | -1 463,39 | -240,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 259 | 4 935 | 5 703 | 6 355 | 6 840 | 7 093 | 8 552 | 8 074 | 7 596 | 3 546 | -503 | 1 023 | 2 550 | 2 823 | 3 097 |
| Zmiana (%) | -40,24 | 15,54 | 11,45 | 7,63 | 3,69 | 20,56 | -5,59 | -5,92 | -53,31 | -114,20 | -303,21 | 149,21 | 10,74 | 9,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 194,92 | 139,42 | 203,81 | 243,41 | 248,62 | 176,90 | 178,82 | 234,97 | 363,49 | -217,34 | 9,40 | -25,31 | -93,31 | 301,30 | 67,23 |
| Przepływy pieniężne | 4 237 | 3 540 | 2 798 | 2 611 | 2 751 | 4 010 | 4 782 | 3 436 | 2 090 | -1 632 | -5 353 | -4 043 | -2 733 | 937 | 4 607 |
| Zmiana (%) | -16,45 | -20,96 | -6,68 | 5,38 | 45,73 | 19,27 | -28,15 | -39,18 | -178,08 | 228,07 | -24,48 | -32,41 | -134,29 | 391,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
