Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VSTECS Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 732 | 1 711 | 690 | -546 | -1 782 | -857 | 67 | 942 | 1 818 | 1 229 | 640 | 715 | 791 | 1 307 | 1 822 | 1 408 | 995 | 1 475 | 1 955 |
| Zmiana (%) | -37,38 | -59,69 | -179,16 | 226,32 | -51,88 | -107,81 | 1 307,63 | 92,90 | -32,39 | -47,91 | 11,76 | 10,52 | 65,23 | 39,48 | -22,71 | -29,39 | 48,27 | 32,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 367,64 | -3 056,79 | -221,25 | 904,48 | -932,85 | -906,66 | -3 584,37 | 31 234,23 | 23 004,30 | -417,34 | -107,25 | -231,91 | -3 931,60 | 755,52 | 497,94 | 326,60 | 200,30 | 162,08 | 147,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -108 | -59 | -10 | -346 | -683 | -870 | -1 057 | -558 | -59 | 39 | 138 | -108 | -354 | -327 | -301 | 15 | 332 | 354 | 376 |
| Zmiana (%) | -45,33 | -82,90 | 3 336,54 | 97,09 | 27,42 | 21,52 | -47,21 | -89,43 | -166,74 | 249,84 | -178,33 | 227,66 | -7,44 | -8,04 | -105,11 | 2 055,95 | 6,66 | 6,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,99 | 105,36 | 3,23 | 574,01 | -357,57 | -920,19 | 56 600,00 | -18 496,95 | -746,59 | -13,37 | -23,08 | 34,98 | 1 757,95 | -189,23 | -82,22 | 3,57 | 66,81 | 38,89 | 28,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 868 | -1 978 | -1 089 | 889 | 2 867 | 2 220 | 1 574 | 174 | -1 227 | -1 300 | -1 373 | -860 | -346 | -592 | -837 | -1 169 | -1 500 | -1 532 | -1 563 |
| Zmiana (%) | -31,02 | -44,97 | -181,66 | 222,46 | -22,55 | -29,11 | -88,97 | -806,48 | 5,98 | 5,65 | -37,41 | -59,77 | 71,02 | 41,53 | 39,62 | 28,38 | 2,08 | 2,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 435,62 | 3 534,55 | 349,26 | -1 472,78 | 1 501,01 | 2 348,14 | -84 258,30 | 5 754,22 | -15 521,68 | 441,43 | 230,09 | 278,64 | 1 719,64 | -342,03 | -228,73 | -271,02 | -302,19 | -168,34 | -118,11 |
| Przepływy pieniężne | 200 | -56 | -312 | -60 | 191 | 95 | -2 | 3 | 8 | -295 | -597 | -309 | -20 | 173 | 366 | 431 | 497 | 910 | 1 323 |
| Zmiana (%) | -128,02 | 456,92 | -80,64 | -416,40 | -50,49 | -101,98 | -261,54 | 161,91 | -3 826,66 | 102,68 | -48,32 | -93,48 | -959,83 | 111,63 | 17,83 | 15,13 | 83,24 | 45,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
