Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Education Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 530 | 2 420 | 2 310 | 2 532 | 2 753 | 2 898 | 3 042 | 3 444 | 3 846 | 3 910 | 3 974 | 4 244 | 4 515 | 4 298 | 4 081 | 3 983 | 3 885 | 3 680 | 3 474 |
| Zmiana (%) | -4,34 | -4,54 | 9,58 | 8,75 | 5,25 | 4,99 | 13,21 | 11,67 | 1,66 | 1,64 | 6,81 | 6,37 | -4,81 | -5,05 | -2,40 | -2,46 | -5,29 | -5,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 328,95 | 761,70 | 324,72 | 231,25 | 186,27 | 371,95 | 3 802,50 | 1 484,48 | 1 001,56 | 692,04 | 532,71 | 469,78 | 425,54 | 1 039,42 | -1 744,02 | -1 180,15 | -880,95 | -1 104,95 | -1 544,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 947 | -4 056 | -3 165 | -2 454 | -1 744 | -2 296 | -2 847 | -2 775 | -2 703 | -2 300 | -1 898 | -3 038 | -4 179 | -4 252 | -4 324 | -3 952 | -3 579 | -3 468 | -3 358 |
| Zmiana (%) | -18,01 | -21,97 | -22,45 | -28,94 | 31,62 | 24,03 | -2,53 | -2,59 | -14,89 | -17,50 | 60,09 | 37,53 | 1,73 | 1,71 | -8,61 | -9,43 | -3,09 | -3,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 509,21 | -1 276,55 | -444,83 | -224,20 | -118,00 | -294,67 | -3 558,75 | -1 196,12 | -703,91 | -407,17 | -254,42 | -336,30 | -393,87 | -1 028,17 | 1 847,86 | 1 170,81 | 811,56 | 1 041,59 | 1 492,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 360 | 1 972 | 1 584 | 1 022 | 459 | 156 | -148 | -456 | -764 | -1 050 | -1 335 | -303 | 729 | 371 | 13 | -365 | -743 | -540 | -337 |
| Zmiana (%) | -16,43 | -19,66 | -35,52 | -55,08 | -66,12 | -195,18 | 208,11 | 67,54 | 37,37 | 27,20 | -77,30 | -340,59 | -49,11 | -96,50 | -2 907,69 | 103,56 | -27,32 | -37,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 105,26 | 620,74 | 222,71 | 93,33 | 31,06 | 19,96 | -185,00 | -196,55 | -198,96 | -185,75 | -178,95 | -33,54 | 68,71 | 89,72 | -5,56 | 108,15 | 168,48 | 162,16 | 149,78 |
| Przepływy pieniężne | -76 | 318 | 711 | 1 095 | 1 478 | 779 | 80 | 232 | 384 | 565 | 746 | 904 | 1 061 | 414 | -234 | -338 | -441 | -333 | -225 |
| Zmiana (%) | -518,05 | 123,92 | 53,87 | 35,01 | -47,29 | -89,73 | 190,00 | 65,52 | 47,14 | 32,04 | 21,11 | 17,43 | -61,03 | -156,59 | 44,23 | 30,67 | -24,49 | -32,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
