Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taste Gourmet Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 165 | 146 | 164 | 248 | 286 | 300 | 324 | 349 | 360 | 370 |
| Zmiana (%) | -11,26 | 12,17 | 51,01 | 15,39 | 5,00 | 7,97 | 7,72 | 2,94 | 2,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 613,96 | -871,97 | 882,09 | 457,44 | 1 779,58 | 1 238,92 | 620,01 | 729,37 | 687,95 | 652,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 | -55 | -44 | -65 | -105 | -97 | -69 | -74 | -73 | -72 |
| Zmiana (%) | -1,60 | -20,39 | 48,27 | 61,08 | -7,67 | -28,16 | 5,81 | -0,78 | -0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -208,33 | 328,10 | -235,58 | -119,95 | -651,47 | -398,78 | -132,80 | -153,45 | -139,50 | -127,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -108 | -101 | -128 | -165 | -179 | -203 | -228 | -234 | -241 |
| Zmiana (%) | 30,29 | -6,73 | 26,96 | 28,44 | 8,47 | 13,48 | 12,27 | 2,90 | 2,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -309,51 | 645,44 | -542,90 | -236,70 | -1 025,04 | -737,21 | -387,76 | -475,40 | -448,24 | -425,27 |
| Przepływy pieniężne | 27 | -17 | 19 | 54 | 16 | 24 | 52 | 48 | 52 | 57 |
| Zmiana (%) | -162,48 | -210,88 | 191,20 | -70,34 | 50,83 | 115,75 | -8,43 | 9,13 | 8,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
