Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tongcheng Travel Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 431 | 1 893 | 1 838 | 786 | 844 | -468 | 302 | 1 583 | 2 386 | 4 291 | 4 003 | 3 614 | 3 027 | 1 673 | 2 970 | 2 859 | 4 710 | 5 681 | 4 311 | 5 407 |
| Zmiana (%) | -22,13 | -2,92 | -57,20 | 7,31 | -155,48 | -164,56 | 423,64 | 50,70 | 79,88 | -6,71 | -9,73 | -16,24 | -44,73 | 77,53 | -3,74 | 64,77 | 20,61 | -24,12 | 25,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 554,66 | 198,38 | 762,14 | 79,93 | 163,58 | 557,32 | 20,14 | 210,65 | 92,08 | 163,51 | 243,31 | 92,58 | 129,18 | 367,14 | 105,03 | -351,93 | -990,59 | 11 527,93 | -284,73 | -605,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 769 | -1 125 | -1 563 | -1 566 | -2 120 | -1 386 | -397 | -215 | 837 | -789 | -1 762 | -336 | -1 082 | -1 399 | -834 | -3 185 | -4 971 | -5 077 | -4 698 | -5 360 |
| Zmiana (%) | -59,37 | 38,87 | 0,23 | 35,36 | -34,60 | -71,36 | -45,85 | -489,48 | -194,24 | 123,34 | -80,95 | 222,40 | 29,30 | -40,38 | 281,81 | 56,05 | 2,14 | -7,46 | 14,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 910,32 | -117,92 | -648,05 | -159,17 | -410,91 | 1 650,05 | -26,44 | -28,61 | 32,32 | -30,06 | -107,10 | -8,60 | -46,18 | -307,10 | -29,50 | 392,13 | 1 045,32 | -10 301,41 | 310,30 | 600,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 263 | 202 | -20 | 1 796 | 1 740 | 1 708 | 1 535 | -686 | -639 | -866 | -592 | 625 | 414 | 234 | 679 | -494 | -226 | -584 | -1 085 | -876 |
| Zmiana (%) | -22,90 | -110,09 | -8 893,71 | -3,09 | -1,86 | -10,10 | -144,70 | -6,88 | 35,49 | -31,61 | -205,57 | -33,84 | -43,33 | 189,56 | -172,76 | -54,22 | 158,50 | 85,70 | -19,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -275,89 | 21,21 | -8,47 | 182,53 | 337,35 | -2 032,90 | 102,27 | -91,33 | -24,67 | -32,99 | -35,99 | 16,02 | 17,65 | 51,45 | 24,01 | 60,80 | 47,55 | -1 185,93 | 71,68 | 98,12 |
| Przepływy pieniężne | -95 | 954 | 241 | 984 | 516 | -84 | 1 501 | 751 | 2 591 | 2 625 | 1 645 | 3 903 | 2 343 | 456 | 2 828 | -812 | -476 | 49 | -1 514 | -893 |
| Zmiana (%) | -1 102,82 | -74,73 | 308,09 | -47,57 | -116,29 | -1 886,89 | -49,95 | 244,76 | 1,30 | -37,31 | 137,22 | -39,97 | -80,55 | 520,55 | -128,73 | -41,46 | -110,36 | -3 172,23 | -41,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
