Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Regal Hotels International Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 493 | 333 | 174 | 241 | 307 | 258 | 210 | 301 | 393 | 475 | 556 | 518 | 479 | 454 | 429 | 457 | 486 | 923 | 1 360 |
| Zmiana (%) | -32,31 | -47,73 | 38,07 | 27,57 | -15,88 | -18,88 | 43,87 | 30,49 | 20,70 | 17,15 | -6,91 | -7,42 | -5,29 | -5,58 | 6,68 | 6,27 | 89,90 | 47,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,00 | 54,11 | -37,40 | -22,31 | -18,15 | -24,20 | -47,34 | -158,76 | 626,27 | -250,30 | -125,79 | -88,77 | -66,17 | -72,02 | -79,90 | -128,75 | -279,41 | -439,17 | -551,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 472 | 1 084 | 696 | 211 | -275 | -282 | -289 | -200 | -111 | -112 | -113 | 109 | 330 | 452 | 574 | 377 | 180 | 256 | 333 |
| Zmiana (%) | -26,34 | -35,75 | -69,73 | -230,41 | 2,55 | 2,48 | -30,82 | -44,56 | 0,81 | 0,81 | -196,49 | 203,64 | 37,03 | 27,02 | -34,37 | -52,37 | 42,79 | 29,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,64 | 175,91 | -149,43 | -19,54 | 16,25 | 26,42 | 65,29 | 105,27 | -176,43 | 58,90 | 25,47 | -18,63 | -45,55 | -71,71 | -107,05 | -106,11 | -103,22 | -121,99 | -135,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -318 | -834 | -1 350 | -1 539 | -1 727 | -1 043 | -358 | -276 | -193 | -539 | -886 | -1 221 | -1 555 | -1 547 | -1 538 | -1 191 | -844 | -1 389 | -1 934 |
| Zmiana (%) | 162,48 | 61,90 | 13,95 | 12,24 | -39,63 | -65,64 | -23,11 | -30,05 | 179,89 | 64,27 | 37,76 | 27,41 | -0,54 | -0,54 | -22,56 | -29,13 | 64,54 | 39,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,71 | -135,36 | 289,74 | 142,63 | 102,10 | 97,72 | 80,97 | 145,11 | -306,85 | 284,39 | 200,41 | 209,28 | 214,70 | 245,37 | 286,78 | 335,44 | 485,51 | 661,21 | 785,26 |
| Przepływy pieniężne | 1 699 | 616 | -466 | -1 079 | -1 692 | -1 067 | -442 | -190 | 63 | -190 | -442 | -583 | -724 | -630 | -536 | -355 | -174 | -210 | -246 |
| Zmiana (%) | -63,72 | -175,63 | 131,47 | 56,80 | -36,92 | -58,53 | -57,10 | -133,08 | -401,99 | 133,11 | 31,92 | 24,19 | -12,97 | -14,90 | -33,79 | -51,03 | 20,82 | 17,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
