Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Asia Cement (China) Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 425 | 3 922 | 2 499 | 2 203 | 2 390 | 1 998 | 1 615 | 2 054 | 1 599 | 1 773 | 1 532 | 1 258 | 874 | 549 | 460 | 584 | 634 | 624 | 202 | 12 |
| Zmiana (%) | -11,37 | -36,29 | -11,86 | 8,51 | -16,39 | -19,20 | 27,20 | -22,13 | 10,87 | -13,62 | -17,87 | -30,56 | -37,19 | -16,21 | 27,10 | 8,48 | -1,55 | -67,66 | -94,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,85 | -118,10 | 166,81 | 206,43 | 250,07 | 134,60 | 80,29 | 84,74 | 255,82 | 201,02 | -67,88 | -49,72 | -15,56 | -18,72 | -10,39 | -13,95 | -89,32 | -142,46 | -59,55 | -1,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 701 | -2 844 | 1 394 | 1 535 | 1 215 | 447 | 257 | 291 | 304 | 241 | -2 815 | -2 826 | -5 466 | -2 660 | -4 124 | -4 145 | -1 397 | -1 263 | -803 | -1 058 |
| Zmiana (%) | -23,17 | -149,03 | 10,09 | -20,83 | -63,23 | -42,40 | 12,95 | 4,61 | -20,87 | -1 269,91 | 0,40 | 93,42 | -51,33 | 55,01 | 0,51 | -66,30 | -9,61 | -36,43 | 31,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 157,12 | 85,62 | 93,07 | 143,85 | 127,14 | 30,09 | 12,80 | 11,99 | 48,63 | 27,27 | 124,73 | 111,67 | 97,38 | 90,77 | 93,23 | 98,94 | 196,83 | 288,22 | 236,81 | 145,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 080 | -4 400 | -2 395 | -2 670 | -2 649 | -960 | 139 | 79 | -1 278 | -1 132 | -974 | -963 | -1 021 | -819 | -759 | -629 | 53 | 200 | 262 | 321 |
| Zmiana (%) | 42,86 | -45,56 | 11,50 | -0,79 | -63,75 | -114,47 | -43,10 | -1 717,02 | -11,46 | -13,96 | -1,12 | 6,01 | -19,72 | -7,34 | -17,18 | -108,48 | 275,93 | 30,90 | 22,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,73 | 132,48 | -159,88 | -250,29 | -277,21 | -64,69 | 6,91 | 3,26 | -204,46 | -128,29 | 43,15 | 38,04 | 18,18 | 27,95 | 17,16 | 15,01 | -7,51 | -45,76 | -77,43 | -44,29 |
| Przepływy pieniężne | -2 356 | -3 321 | 1 498 | 1 067 | 956 | 1 485 | 2 011 | 2 424 | 625 | 882 | -2 257 | -2 531 | -5 613 | -2 931 | -4 423 | -4 189 | -710 | -438 | -339 | -726 |
| Zmiana (%) | 40,98 | -145,11 | -28,78 | -10,43 | 55,34 | 35,45 | 20,52 | -74,20 | 41,10 | -355,81 | 12,14 | 121,81 | -47,78 | 50,91 | -5,29 | -83,06 | -38,27 | -22,63 | 114,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
