Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shangri-La Asia Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -153 | -149 | -144 | -150 | -155 | -123 | -91 | -2 | 87 | 163 | 239 | 217 | 195 | 170 | 145 | 134 | 124 | 142 | 159 |
| Zmiana (%) | -2,72 | -2,80 | 3,82 | 3,68 | -20,72 | -26,14 | -97,69 | -4 233,08 | 87,52 | 46,67 | -9,21 | -10,14 | -12,75 | -14,61 | -7,35 | -7,93 | 14,39 | 12,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 83,16 | 81,96 | 80,73 | 116,94 | 200,48 | 351,71 | -1 220,02 | -4,22 | 94,20 | 155,10 | 202,75 | 34,46 | 17,08 | 16,29 | 15,34 | 16,74 | 18,74 | 26,11 | 37,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10 | 45 | 80 | 64 | 48 | 68 | 88 | 41 | -5 | -81 | -158 | -75 | 7 | 78 | 149 | 121 | 92 | 48 | 5 |
| Zmiana (%) | 369,64 | 78,71 | -19,91 | -24,87 | 41,86 | 29,51 | -52,94 | -112,48 | 1 471,06 | 93,63 | -52,27 | -109,52 | 993,51 | 90,86 | -19,11 | -23,62 | -47,46 | -90,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,17 | -24,62 | -44,58 | -49,81 | -61,88 | -194,26 | 1 181,53 | 83,29 | -5,62 | -77,49 | -133,72 | -11,95 | 0,63 | 7,50 | 15,78 | 15,04 | 13,97 | 8,94 | 1,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -86 | -97 | -108 | -17 | 75 | 69 | 64 | 47 | 30 | 32 | 34 | 487 | 941 | 800 | 660 | 537 | 414 | 320 | 227 |
| Zmiana (%) | 13,03 | 11,53 | -84,59 | -548,99 | -7,24 | -7,81 | -26,49 | -36,03 | 5,69 | 5,39 | 1 352,23 | 93,11 | -14,91 | -17,53 | -18,64 | -22,91 | -22,61 | -29,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,75 | 53,54 | 60,50 | 13,01 | -96,57 | -198,22 | 858,24 | 94,50 | 32,67 | 30,32 | 28,47 | 77,41 | 82,47 | 76,70 | 69,76 | 66,84 | 62,67 | 59,07 | 53,47 |
| Przepływy pieniężne | -184 | -181 | -179 | -128 | -78 | -35 | 7 | 50 | 92 | 105 | 118 | 629 | 1 141 | 1 043 | 946 | 803 | 661 | 542 | 424 |
| Zmiana (%) | -1,30 | -1,32 | -28,33 | -39,52 | -54,81 | -121,29 | 567,65 | 85,02 | 13,90 | 12,20 | 434,18 | 81,28 | -8,52 | -9,31 | -15,09 | -17,78 | -17,90 | -21,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
