Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
J.P. Morgan Structured Products B.V. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -124 | -127 | -131 | 86 | 302 | 236 | -703 | -2 743 | -4 784 | -4 950 | -4 244 | -2 634 | -1 023 | -555 | -49 | 220 | 489 | -329 | -1 148 |
| Zmiana (%) | 2,82 | 2,74 | -165,33 | 253,07 | -21,79 | -397,56 | 290,46 | 74,39 | 3,48 | -14,27 | -37,95 | -61,16 | -45,74 | -91,18 | -549,30 | 122,26 | -167,40 | 248,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,57 | -7,49 | 9,18 | -2,83 | -6,54 | -7,63 | 44,63 | 266,22 | 983,11 | 487,75 | 275,01 | 226,29 | 130,41 | -75,34 | -2,17 | 9,86 | 22,18 | -45,61 | 151,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 724 | 20 | -683 | 22 | 727 | -73 | -872 | 1 685 | 4 242 | 3 472 | 2 701 | 1 413 | 126 | 637 | 1 148 | 668 | 188 | 177 | 165 |
| Zmiana (%) | -97,18 | -3 446,09 | -103,16 | 3 266,26 | -109,98 | 1 101,66 | -293,34 | 151,72 | -18,17 | -22,20 | -47,67 | -91,10 | 406,63 | 80,26 | -41,82 | -71,88 | -6,01 | -6,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,01 | 1,20 | 47,95 | -0,71 | -15,74 | 2,34 | 55,37 | -163,55 | -871,79 | -342,04 | -175,01 | -121,44 | -16,03 | 86,46 | 50,85 | 29,95 | 8,53 | 24,45 | -21,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 226 | 1 807 | -611 | -3 128 | -5 645 | -3 259 | 28 | 55 | 464 | 56 | 113 | 655 | 1 158 | 1 343 | 1 527 | 875 | 223 | ||
| Zmiana (%) | -57,23 | -133,81 | 411,88 | 80,46 | -42,27 | 100,00 | 742,40 | 100,00 | 480,42 | 76,93 | 15,90 | 13,72 | -42,69 | -74,49 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 87,56 | 106,29 | 42,87 | 103,54 | 122,28 | 105,28 | -2,67 | -11,32 | -45,71 | -4,85 | -14,38 | 88,88 | 51,31 | 60,19 | 69,29 | 121,16 | -29,42 | ||
| Przepływy pieniężne | 4 826 | 1 700 | -1 425 | -3 021 | -4 616 | -3 095 | -1 574 | -1 030 | -487 | -1 015 | -1 543 | -1 164 | -784 | 737 | 2 258 | 2 231 | 2 203 | 722 | -759 |
| Zmiana (%) | -64,77 | -183,83 | 111,94 | 52,82 | -32,95 | -49,14 | -34,54 | -52,78 | 108,58 | 52,06 | -24,59 | -32,61 | -193,93 | 206,47 | -1,20 | -1,21 | -67,22 | -205,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
