Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Transport International Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 956 | 1 138 | 1 320 | 1 121 | 922 | 886 | 850 | 1 202 | 1 553 | 1 460 | 1 367 | 1 459 | 1 550 | 1 533 | 1 515 | 1 533 | 1 551 | 1 599 | 1 646 |
| Zmiana (%) | 19,00 | 15,97 | -15,07 | -17,74 | -3,93 | -4,09 | 41,42 | 29,29 | -6,01 | -6,39 | 6,71 | 6,29 | -1,13 | -1,14 | 1,19 | 1,18 | 3,06 | 2,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 650,88 | -1 419,44 | -429,49 | -280,21 | -187,12 | 4 637,78 | 160,00 | 204,95 | 242,15 | -1 337,95 | -158,98 | -203,26 | -269,43 | -706,89 | 1 069,32 | 389,91 | 240,60 | 488,49 | 16 803,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -510 | -1 046 | -1 581 | -1 950 | -2 318 | -2 180 | -2 041 | -1 863 | -1 685 | -1 700 | -1 715 | -1 604 | -1 493 | -1 159 | -825 | -628 | -432 | -527 | -622 |
| Zmiana (%) | 105,02 | 51,22 | 23,28 | 18,88 | -5,96 | -6,34 | -8,73 | -9,56 | 0,88 | 0,87 | -6,47 | -6,92 | -22,38 | -28,83 | -23,83 | -31,29 | 22,11 | 18,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -347,11 | 1 304,19 | 514,60 | 487,32 | 470,30 | -11 410,51 | -384,45 | -317,83 | -262,69 | 1 557,68 | 199,43 | 223,49 | 259,43 | 534,36 | -581,94 | -159,72 | -66,93 | -161,01 | -6 352,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -317 | -183 | -49 | 425 | 899 | 1 310 | 1 722 | 1 247 | 771 | 129 | -513 | -572 | -631 | -587 | -544 | -512 | -481 | -749 | -1 017 |
| Zmiana (%) | -42,29 | -73,27 | -968,87 | 111,51 | 45,83 | 31,43 | -27,61 | -38,13 | -83,23 | -496,35 | 11,51 | 10,32 | -6,86 | -7,37 | -5,84 | -6,20 | 55,82 | 35,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -215,67 | 228,11 | 15,91 | -106,20 | -182,34 | 6 860,31 | 324,33 | 212,67 | 120,24 | -118,52 | 59,63 | 79,66 | 109,61 | 270,89 | -383,96 | -130,28 | -74,53 | -228,80 | -10 382,05 |
| Przepływy pieniężne | 147 | -80 | -307 | -400 | -493 | 19 | 531 | 586 | 642 | -109 | -860 | -718 | -575 | -217 | 142 | 393 | 645 | 327 | 10 |
| Zmiana (%) | -154,57 | 283,26 | 30,18 | 23,18 | -103,88 | 2 679,93 | 10,40 | 9,42 | -117,01 | 687,83 | -16,54 | -19,82 | -62,31 | -165,35 | 177,51 | 63,97 | -49,24 | -97,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
