Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Poly Property Services Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 073 | 1 261 | 1 449 | -37 | -1 524 | -25 | 1 474 | 1 641 | 1 809 | 2 112 | 2 416 | 3 636 | 4 855 | 3 579 | 2 303 | 1 989 | 1 676 | 1 751 | 1 827 |
| Zmiana (%) | 17,56 | 14,94 | -102,59 | 3 966,71 | -98,36 | -6 005,60 | 11,34 | 10,18 | 16,79 | 14,38 | 50,49 | 33,55 | -26,29 | -35,66 | -13,61 | -15,76 | 4,52 | 4,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -883,71 | 2 082,44 | 597,70 | 4,52 | 80,22 | 7,87 | 116,47 | 111,75 | 108,17 | 113,34 | 117,56 | 126,15 | 130,92 | 276,60 | -205,46 | -191,52 | -175,19 | -2 552,04 | 223,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -830 | -844 | -858 | -478 | -98 | -98 | -98 | -55 | -12 | 22 | 56 | -341 | -739 | -1 779 | -2 818 | -2 431 | -2 045 | -1 135 | -225 |
| Zmiana (%) | 1,69 | 1,66 | -44,27 | -79,44 | -0,27 | -0,27 | -43,84 | -78,08 | -283,63 | 154,46 | -706,42 | 116,49 | 140,70 | 58,45 | -13,73 | -15,91 | -44,49 | -80,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 684,08 | -1 394,38 | -353,98 | 57,71 | 5,18 | 30,93 | -7,73 | -3,74 | -0,72 | 1,19 | 2,74 | -11,84 | -19,93 | -137,46 | 251,46 | 234,09 | 213,75 | 1 653,78 | -27,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -334 | -337 | -340 | -313 | -286 | -212 | -138 | -140 | -142 | -280 | -418 | -412 | -405 | -505 | -605 | -596 | -587 | -684 | -782 |
| Zmiana (%) | 0,86 | 0,85 | -7,94 | -8,63 | -25,93 | -35,00 | 1,45 | 1,43 | 97,68 | 49,41 | -1,53 | -1,56 | 24,57 | 19,72 | -1,48 | -1,51 | 16,65 | 14,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 275,24 | -556,46 | -140,14 | 37,74 | 15,04 | 66,75 | -10,87 | -9,50 | -8,47 | -15,02 | -20,35 | -14,29 | -10,93 | -39,03 | 53,95 | 57,35 | 61,34 | 997,30 | -95,47 |
| Przepływy pieniężne | -121 | 61 | 242 | -829 | -1 900 | -317 | 1 266 | 1 469 | 1 672 | 1 864 | 2 055 | 2 882 | 3 709 | 1 294 | -1 121 | -1 039 | -957 | -69 | 819 |
| Zmiana (%) | -149,89 | 300,45 | -441,83 | 129,25 | -83,31 | -499,05 | 16,05 | 13,83 | 11,46 | 10,28 | 40,23 | 28,69 | -65,11 | -186,62 | -7,33 | -7,91 | -92,83 | -1 293,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
