Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Power Assets Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 839 | 889 | 939 | 980 | 1 020 | 896 | 772 | 928 | 1 083 | 1 316 | 1 550 | 1 333 | 1 116 | 1 028 | 941 | 909 | 877 | 880 | 884 |
| Zmiana (%) | 5,96 | 5,62 | 4,31 | 4,13 | -12,16 | -13,84 | 20,14 | 16,77 | 21,56 | 17,74 | -14,00 | -16,28 | -7,84 | -8,51 | -3,40 | -3,52 | 0,40 | 0,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 157,41 | 128,28 | 110,08 | 160,71 | 278,69 | -180,65 | -56,85 | -62,90 | -68,07 | -130,48 | -363,00 | -451,86 | -684,66 | 1 804,39 | 339,71 | 467,35 | 783,04 | -366,88 | -149,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 652 | 5 792 | 5 931 | 5 662 | 5 394 | 4 701 | 4 008 | 3 727 | 3 446 | 3 823 | 4 200 | 4 628 | 5 057 | 5 372 | 5 686 | 4 996 | 4 305 | 4 090 | 3 875 |
| Zmiana (%) | 2,47 | 2,41 | -4,53 | -4,74 | -12,85 | -14,74 | -7,01 | -7,54 | 10,94 | 9,86 | 10,20 | 9,26 | 6,22 | 5,85 | -12,14 | -13,82 | -4,99 | -5,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 060,41 | 835,71 | 695,31 | 929,04 | 1 473,77 | -947,78 | -295,14 | -252,76 | -216,59 | -378,89 | -983,61 | -1 568,98 | -3 102,45 | 9 423,68 | 2 052,71 | 2 568,38 | 3 843,75 | -1 704,17 | -654,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 993 | -6 004 | -6 016 | -6 018 | -6 021 | -6 082 | -6 142 | -6 139 | -6 136 | -6 163 | -6 190 | -6 268 | -6 346 | -6 347 | -6 348 | -5 704 | -5 061 | -5 210 | -5 359 |
| Zmiana (%) | 0,19 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 1,00 | 0,99 | -0,05 | -0,05 | 0,44 | 0,44 | 1,26 | 1,24 | 0,02 | 0,02 | -10,14 | -11,28 | 2,94 | 2,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 124,39 | -866,45 | -705,28 | -987,45 | -1 645,08 | 1 226,11 | 452,28 | 416,34 | 385,67 | 610,80 | 1 449,65 | 2 124,75 | 3 893,25 | -11 135,09 | -2 291,70 | -2 932,90 | -4 518,75 | 2 170,83 | 905,24 |
| Przepływy pieniężne | 533 | 693 | 853 | 610 | 366 | -496 | -1 358 | -1 474 | -1 591 | -1 009 | -427 | -295 | -163 | 57 | 277 | 194 | 112 | -240 | -592 |
| Zmiana (%) | 30,02 | 23,09 | -28,55 | -39,95 | -235,52 | 173,79 | 8,58 | 7,90 | -36,58 | -57,68 | -30,91 | -44,75 | -134,97 | 385,96 | -29,78 | -42,42 | -314,29 | 146,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
