Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HKR International Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 895 | -4 749 | -5 250 | -3 107 | -963 | 2 860 | 2 183 | 1 506 | -2 662 | -1 764 | -865 | -457 | -49 | -226 | -403 |
| Zmiana (%) | 150,65 | 10,55 | -40,83 | -68,99 | -396,92 | -23,67 | -31,01 | -276,73 | -33,75 | -50,94 | -47,19 | -89,36 | 364,51 | 78,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -344,58 | -863,12 | 1 529,66 | 365,43 | 70,99 | 81,84 | 95,62 | 140,54 | 57,79 | 65,68 | 113,26 | 285,33 | -10,95 | -43,40 | -67,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -527 | -552 | 1 102 | 982 | 862 | 323 | 392 | 461 | -259 | -176 | -94 | -231 | -367 | -373 | -378 |
| Zmiana (%) | 4,74 | -299,46 | -10,86 | -12,19 | -62,53 | 21,36 | 17,60 | -156,19 | -31,88 | -46,80 | 145,63 | 59,29 | 1,51 | 1,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,92 | -100,40 | -321,04 | -115,53 | -63,55 | 9,24 | 17,17 | 43,02 | 5,62 | 6,57 | 12,29 | 144,02 | -82,80 | -71,70 | -63,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 786 | 5 679 | 3 762 | 1 330 | -1 102 | 512 | -96 | -704 | -1 574 | -695 | 184 | 534 | 883 | 1 131 | 1 378 |
| Zmiana (%) | 103,83 | -33,76 | -64,64 | -182,82 | -146,44 | -118,78 | 632,54 | 123,69 | -55,84 | -126,43 | 190,45 | 65,57 | 28,00 | 21,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 506,67 | 1 032,12 | -1 096,04 | -156,46 | 81,17 | 14,64 | -4,21 | -65,65 | 34,16 | 25,88 | -24,04 | -333,16 | 199,10 | 217,39 | 230,99 |
| Przepływy pieniężne | 550 | 550 | -343 | -850 | -1 357 | 3 495 | 2 283 | 1 072 | -4 607 | -2 685 | -764 | -160 | 444 | 520 | 597 |
| Zmiana (%) | 0,06 | -162,38 | 147,70 | 59,63 | -357,55 | -34,67 | -53,06 | -529,82 | -41,71 | -71,55 | -79,04 | -377,05 | 17,23 | 14,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
